现金流量表 (TTM)
哈密瓜公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -5 | 11 | 8 | 2 | 5 | -4 | -9 | -17 | -21 | 1 | 14 | 30 | 29 | 22 | 28 | 9 | 17 | 25 | 20 |
| 改变 （％） | -46.07 | -328.45 | -27.78 | -74.01 | 115.72 | -178.25 | 142.68 | 93.72 | 21.88 | -104.85 | 1,323.47 | 110.87 | -2.92 | -24.62 | 26.69 | -67.48 | 93.72 | 44.03 | -19.22 | |
| 现金流百分比 | -100.44 | 53.05 | 18.07 | 14.49 | 4.44 | 9.52 | 26.62 | 43.50 | 53.17 | 42.67 | -3.51 | -82.52 | 786.72 | 189.46 | 621.98 | 347.12 | -42.02 | -110.65 | -652.28 | -261.64 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -6 | -8 | -11 | -12 | -13 | -50 | -51 | -52 | -50 | -12 | -17 | -19 | -29 | -31 | -28 | -28 |
| 改变 （％） | -17.68 | -1.79 | -12.33 | 222.43 | 37.90 | 31.93 | 14.02 | 3.39 | 298.04 | 0.47 | 2.60 | -3.93 | -75.06 | 39.21 | 7.72 | 57.07 | 4.42 | -9.18 | 1.35 | |
| 现金流百分比 | -28.19 | 22.72 | -3.33 | -3.24 | -12.33 | -16.88 | 79.57 | 61.10 | 39.85 | 104.46 | 177.93 | 301.58 | -1,309.81 | -81.04 | -491.37 | -233.15 | 136.32 | 193.47 | 719.17 | 361.91 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | -2 | 53 | 50 | 52 | 52 | 1 | 1 | -2 | 23 | 21 | 20 | 24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -110.82 | -2,460.03 | -6.28 | 3.03 | 0.20 | -98.39 | 10.31 | -340.65 | -1,125.38 | -6.86 | -3.16 | 15.76 | -105.47 | -16.28 | -2.49 | 31.47 | 20.35 | -29.39 | -103.55 | |
| 现金流百分比 | 228.62 | 24.23 | 85.26 | 88.75 | 107.88 | 107.36 | -6.19 | -4.60 | 6.98 | -47.13 | -74.42 | -119.05 | 623.08 | -8.45 | -30.82 | -13.24 | 6.48 | 10.60 | 30.62 | -0.54 |
| 现金周转 | 9 | -9 | 63 | 56 | 48 | 48 | -13 | -20 | -32 | -48 | -28 | -17 | 4 | 15 | 4 | 8 | -21 | -16 | -4 | -8 |
| 改变 （％） | -202.11 | -770.75 | -9.97 | -15.25 | 0.68 | -127.99 | 48.49 | 58.50 | 51.86 | -41.02 | -39.46 | -122.12 | 303.13 | -77.04 | 127.01 | -368.65 | -26.42 | -75.57 | 101.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
