现金流量表 (TTM)
乌鸦座制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -35 | -35 | -34 | -37 | -38 | -37 | -34 | -28 | -26 | -27 | -29 | -28 | -26 | -24 | -21 | -21 | -22 | -25 | -29 | -29 |
| 改变 （％） | -0.86 | -1.63 | 9.24 | 1.85 | -3.55 | -6.44 | -18.99 | -5.38 | 2.62 | 6.24 | -3.13 | -5.38 | -9.04 | -12.34 | 1.23 | 4.18 | 14.91 | 12.22 | 1.04 | |
| 现金流百分比 | -252.22 | -307.74 | -158.34 | -97.81 | -77.18 | -78.11 | 251.77 | 91.43 | 55.20 | 53.72 | 131.66 | 133.58 | 587.00 | 4,440.63 | 954.55 | -295.68 | 143.44 | 655.26 | 1,161.17 | 19,217.33 |
| 投资活动产生的现金 | 49 | 45 | 22 | 30 | 24 | 22 | -9 | -21 | -21 | -23 | 7 | -1 | 14 | 16 | 11 | -2 | -24 | -27 | -23 | -26 |
| 改变 （％） | -8.45 | -51.04 | 39.11 | -21.21 | -10.25 | -141.09 | 136.59 | 2.06 | 8.80 | -129.64 | -107.67 | -2,742.16 | 11.19 | -29.66 | -120.88 | 938.94 | 15.87 | -15.46 | 12.04 | |
| 现金流百分比 | 351.58 | 396.15 | 101.44 | 79.80 | 48.71 | 45.87 | 64.94 | 68.87 | 44.84 | 46.28 | -31.64 | 2.54 | -311.78 | -2,883.30 | -497.36 | -31.78 | 153.77 | 708.35 | 945.62 | 17,354.00 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 34 | 45 | 63 | 62 | 30 | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 31 | 30 | 49 | 49 | 55 | |
| 改变 （％） | 1,371.91 | 2,487.79 | 33.02 | 40.52 | -1.90 | -52.43 | -37.93 | -99.90 | 187,900.00 | 4.45 | 0.00 | -0.05 | 291.10 | -0.93 | 61.17 | 0.57 | 10.95 | |||
| 现金流百分比 | 0.64 | 11.59 | 156.90 | 118.01 | 128.48 | 132.24 | -216.71 | -60.29 | -0.04 | -0.02 | -36.12 | -175.22 | -1,457.33 | -357.19 | 427.47 | -197.21 | -1,263.61 | -2,006.80 | -36,471.33 | |
| 现金周转 | 14 | 11 | 22 | 38 | 49 | 47 | -14 | -30 | -48 | -50 | -22 | -21 | -4 | -1 | -2 | 7 | -15 | -4 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | -18.75 | 91.19 | 76.85 | 29.07 | -4.70 | -129.03 | 123.09 | 56.74 | 5.43 | -56.65 | -4.53 | -78.47 | -87.98 | 307.79 | -426.80 | -314.74 | -74.85 | -36.68 | -93.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
