现金流量表 (TTM)
科蒂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -48 | -40 | 31 | 319 | 562 | 581 | 792 | 727 | 604 | 637 | 488 | 626 | 649 | 588 | 543 | 615 | 496 | 538 | 586 | 493 |
| 改变 （％） | -16.60 | -177.11 | 928.06 | 76.28 | 3.36 | 36.35 | -8.23 | -16.86 | 5.50 | -23.44 | 28.24 | 3.68 | -9.30 | -7.72 | 13.19 | -19.33 | 8.59 | 8.82 | -15.92 | |
| 现金流百分比 | -24.86 | -15.12 | -3.25 | -766.11 | -367.43 | -1,356.78 | 231.39 | -1,559.23 | -352.66 | -254.72 | -115.29 | 3,128.50 | 974.02 | 343.69 | 5,902.17 | 1,670.11 | -4,860.78 | -250.54 | -2,186.19 | -981.27 |
| 投资活动产生的现金 | -854 | 2,000 | 2,412 | 2,442 | 2,478 | -198 | 251 | 270 | 240 | 150 | -109 | -118 | -105 | -192 | -182 | -226 | -241 | -215 | -145 | -128 |
| 改变 （％） | -334.18 | 20.57 | 1.26 | 1.49 | -107.98 | -227.06 | 7.36 | -11.12 | -37.42 | -172.93 | 8.04 | -10.83 | 82.54 | -5.41 | 24.29 | 6.68 | -10.90 | -32.65 | -11.33 | |
| 现金流百分比 | -440.48 | 752.48 | -252.88 | -5,869.95 | -1,620.93 | 461.92 | 73.41 | -578.76 | -139.93 | -59.95 | 25.85 | -591.00 | -158.26 | -112.38 | -1,978.26 | -614.67 | 2,365.69 | 100.05 | 540.30 | 255.78 |
| 融资活动产生的现金 | 1,105 | -1,675 | -3,395 | -2,795 | -3,182 | -410 | -695 | -1,034 | -999 | -1,023 | -789 | -469 | -460 | -219 | -336 | -337 | -268 | -512 | -457 | -427 |
| 改变 （％） | -251.59 | 102.70 | -17.67 | 13.84 | -87.12 | 69.69 | 48.69 | -3.38 | 2.40 | -22.89 | -40.51 | -1.96 | -52.49 | 53.61 | 0.27 | -20.26 | 90.73 | -10.82 | -6.55 | |
| 现金流百分比 | 569.78 | -630.10 | 356.01 | 6,718.99 | 2,081.10 | 957.48 | -203.21 | 2,218.88 | 583.25 | 408.91 | 186.41 | -2,346.50 | -690.84 | -127.69 | -3,650.00 | -914.95 | 2,632.35 | 238.30 | 1,704.10 | 850.20 |
| 现金周转 | 194 | 266 | -954 | -42 | -153 | -43 | 342 | -47 | -171 | -250 | -423 | 20 | 67 | 171 | 9 | 37 | -10 | -215 | -27 | -50 |
| 改变 （％） | 37.08 | -458.77 | -95.64 | 267.55 | -72.01 | -899.53 | -113.62 | 267.60 | 46.06 | 69.14 | -104.73 | 233.00 | 157.06 | -94.63 | 300.00 | -127.72 | 2,006.86 | -87.53 | 87.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
