现金流量表 (TTM)
特雷格公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 32 | 50 | 3 | -28 | -49 | -75 | -34 | 5 | 28 | 61 | 55 | 64 | 75 | 39 | 36 | 24 | 16 | 20 |
| 改变 （％） | -32.23 | 59.04 | -93.43 | -961.42 | 71.65 | 53.03 | -55.06 | -115.18 | 457.81 | 114.68 | -9.09 | 15.49 | 17.16 | -47.42 | -8.51 | -33.83 | -34.49 | 28.28 | |
| 现金流百分比 | 1,040.34 | -123.47 | 88.64 | -39.71 | -548.36 | 812.83 | 121.12 | 344.04 | 14.63 | 170.82 | 6,830.91 | 1,891.98 | -296.02 | -1,824.76 | 1,118.02 | 645.55 | -159.89 | -135.07 | -259.89 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -29 | -33 | -93 | -80 | -80 | -81 | -20 | -19 | -14 | -13 | -16 | -17 | -23 | -19 | -14 | -12 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | 7.62 | 12.35 | 180.78 | -13.93 | -0.41 | 1.86 | -75.35 | -5.37 | -25.88 | -8.61 | 28.86 | 5.33 | 34.51 | -20.25 | -22.29 | -14.87 | -31.22 | 7.19 | |
| 现金流百分比 | -610.43 | 115.05 | -58.35 | 1,117.03 | -1,541.22 | 1,325.50 | 131.47 | 204.81 | -54.30 | -84.23 | -1,433.82 | -562.91 | 80.33 | 568.46 | -528.22 | -259.03 | 82.54 | 73.20 | 117.70 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | -28 | 39 | 81 | 114 | 122 | 94 | 44 | 49 | 2 | -47 | -36 | -68 | -56 | -17 | -16 | -26 | -19 | -19 |
| 改变 （％） | 87.64 | -242.45 | 105.62 | 39.76 | 7.80 | -23.12 | -53.46 | 11.06 | -95.41 | -2,221.21 | -23.84 | 89.59 | -18.34 | -69.01 | -7.31 | 65.38 | -29.22 | -0.25 | |
| 现金流百分比 | -329.92 | 108.41 | 69.71 | -977.32 | 2,189.58 | -2,038.33 | -152.59 | -448.85 | 139.67 | 13.41 | -5,297.09 | -1,229.07 | 315.70 | 1,356.30 | -489.80 | -286.52 | 177.36 | 161.87 | 242.19 |
| 现金周转 | 4 | -26 | 57 | -8 | 5 | -6 | -62 | -10 | 35 | 17 | 1 | 3 | -22 | -4 | 4 | 6 | -15 | -12 | -8 |
| 改变 （％） | -671.00 | -321.53 | -114.67 | -162.38 | -215.80 | 926.97 | -84.18 | -456.93 | -52.22 | -94.63 | 228.22 | -838.11 | -80.99 | -185.82 | 58.46 | -367.17 | -22.45 | -33.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
