现金流量表 (TTM)
Collegium 制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 87 | 94 | 121 | 107 | 90 | 104 | 58 | 69 | 94 | 124 | 177 | 236 | 268 | 275 | 309 | 277 | 194 | 205 | 198 | 203 |
| 改变 （％） | 7.95 | 29.00 | -11.82 | -15.84 | 15.15 | -44.31 | 18.93 | 37.20 | 32.01 | 42.65 | 33.45 | 13.21 | 2.62 | 12.47 | -10.46 | -30.00 | 5.84 | -3.19 | 2.54 | |
| 现金流百分比 | 615.77 | 1,413.94 | 182.19 | 187.17 | 323.30 | 841.24 | -75.79 | -85.68 | -159.19 | -975.27 | 108.87 | 148.24 | 217.84 | 430.92 | -729.32 | -249.60 | -99.54 | -142.96 | -176.29 | -570.09 |
| 投资活动产生的现金 | -373 | -374 | -7 | -5 | -3 | -2 | -574 | -573 | -573 | -574 | -2 | -43 | -47 | -71 | -89 | -56 | -301 | -288 | -279 | -273 |
| 改变 （％） | 0.16 | -98.25 | -23.13 | -42.23 | -33.20 | 29,410.96 | -0.05 | -0.03 | 0.07 | -99.71 | 2,441.18 | 8.64 | 51.78 | 25.35 | -36.96 | 438.12 | -4.43 | -2.94 | -2.14 | |
| 现金流百分比 | -2,640.67 | -5,625.71 | -9.85 | -8.82 | -10.46 | -15.79 | 753.95 | 716.35 | 969.75 | 4,503.78 | -1.04 | -26.92 | -37.96 | -111.06 | 209.50 | 50.47 | 154.75 | 200.69 | 248.14 | 765.75 |
| 融资活动产生的现金 | 300 | 286 | -48 | -45 | -59 | -89 | 440 | 425 | 420 | 437 | -13 | -34 | -98 | -140 | -263 | -332 | -87 | -61 | -32 | 34 |
| 改变 （％） | -4.60 | -116.80 | -7.03 | 32.36 | 50.83 | -592.63 | -3.44 | -1.12 | 3.97 | -102.92 | 166.90 | 188.63 | 42.78 | 87.35 | 26.26 | -73.72 | -30.46 | -47.70 | -207.74 | |
| 现金流百分比 | 2,124.90 | 4,311.77 | -72.34 | -78.35 | -212.84 | -725.45 | -578.15 | -530.66 | -710.56 | -3,428.51 | -7.83 | -21.32 | -79.88 | -219.86 | 619.83 | 299.12 | 44.79 | 42.27 | 28.16 | -95.66 |
| 现金周转 | 14 | 7 | 67 | 57 | 28 | 12 | -76 | -80 | -59 | -13 | 163 | 160 | 123 | 64 | -42 | -111 | -195 | -143 | -113 | -36 |
| 改变 （％） | -52.99 | 901.11 | -14.16 | -51.28 | -55.75 | -718.13 | 5.20 | -26.15 | -78.45 | -1,377.92 | -2.00 | -22.96 | -48.12 | -166.45 | 161.64 | 75.52 | -26.31 | -21.49 | -68.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
