现金流量表 (TTM)
卡卢梅特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 103 | 63 | 32 | -77 | -32 | -44 | 3 | 132 | 137 | 101 | 77 | -39 | -58 | -15 | -82 | 10 | -50 | -46 | -63 | -127 |
| 改变 （％） | -38.97 | -48.41 | -337.35 | -58.39 | 37.50 | -107.73 | 3,785.29 | 3.41 | -26.35 | -23.66 | -150.52 | 48.20 | -74.09 | 451.68 | -112.41 | -595.10 | -8.12 | 35.78 | 101.43 | |
| 现金流百分比 | -187.77 | 69.55 | 308.57 | 108.46 | 32.45 | -352.00 | -5.70 | -1,887.14 | 344.08 | -116.03 | -176.96 | -256.95 | 191.03 | 72.68 | -406.93 | -36.43 | -230.59 | -148.72 | -36.63 | -72.10 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -46 | -35 | -32 | -43 | -83 | -144 | -245 | -425 | -536 | -599 | -566 | -400 | -272 | -161 | -99 | -83 | -77 | 21 | 22 |
| 改变 （％） | 414.44 | -23.97 | -8.52 | 34.47 | 91.22 | 73.43 | 70.40 | 73.56 | 26.21 | 11.83 | -5.64 | -29.24 | -32.08 | -40.62 | -38.91 | -15.62 | -7.81 | -127.51 | 6.64 | |
| 现金流百分比 | 16.42 | -51.27 | -335.24 | 45.42 | 43.91 | -662.40 | 240.94 | 3,495.71 | -1,069.77 | 618.22 | 1,381.11 | -3,745.70 | 1,329.57 | 1,325.85 | -799.01 | 352.14 | -379.91 | -245.83 | 12.27 | 12.78 |
| 融资活动产生的现金 | -149 | 74 | 13 | 38 | -23 | 139 | 81 | 106 | 328 | 349 | 479 | 620 | 428 | 266 | 264 | 60 | 156 | 154 | 214 | 280 |
| 改变 （％） | -149.63 | -81.98 | 187.22 | -160.99 | -697.85 | -42.14 | 31.02 | 210.42 | 6.38 | 37.42 | 29.28 | -30.98 | -37.75 | -0.90 | -77.10 | 157.62 | -0.84 | 38.63 | 31.09 | |
| 现金流百分比 | 271.35 | 81.73 | 126.67 | -53.88 | 23.63 | 1,114.40 | -135.23 | -1,508.57 | 825.69 | -402.19 | -1,104.15 | 4,102.65 | -1,420.60 | -1,298.54 | 1,305.94 | -215.71 | 710.50 | 494.55 | 124.36 | 159.32 |
| 现金周转 | -55 | 90 | 10 | -71 | -99 | 12 | -60 | -7 | 40 | -87 | -43 | 15 | -30 | -20 | 20 | -28 | 22 | 31 | 172 | 176 |
| 改变 （％） | -264.78 | -88.37 | -775.24 | 39.07 | -112.68 | -576.80 | -88.26 | -667.14 | -318.39 | -49.94 | -134.79 | -299.34 | -31.89 | -198.54 | -238.61 | -178.21 | 42.47 | 451.28 | 2.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
