现金流量表 (TTM)
检查点软件技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,107 | 1,161 | 1,176 | 1,188 | 1,191 | 1,204 | 1,227 | 1,176 | 1,165 | 1,098 | 1,086 | 1,065 | 1,047 | 1,038 | 1,013 | 1,022 | 1,049 | 1,052 | 1,112 | 1,175 |
| 改变 （％） | 4.84 | 1.34 | 0.95 | 0.26 | 1.10 | 1.95 | -4.23 | -0.88 | -5.72 | -1.13 | -1.91 | -1.69 | -0.91 | -2.37 | 0.88 | 2.60 | 0.34 | 5.71 | 5.59 | |
| 现金流百分比 | -1,194.61 | -4,940.43 | -98,041.67 | -3,734.91 | -874.30 | 7,431.48 | -4,064.24 | -1,257.22 | -3,573.93 | -1,447.30 | 4,641.45 | 2,437.99 | -278.12 | 303.75 | 336.53 | 239.06 | 136.33 | -3,340.95 | 2,706.81 | -1,174,700.00 |
| 投资活动产生的现金 | 45 | -98 | -94 | -93 | -289 | -75 | -124 | -128 | 92 | -6 | 42 | 46 | -411 | 469 | 466 | 464 | 734 | -24 | -25 | -108 |
| 改变 （％） | -316.30 | -4.68 | -0.64 | 211.18 | -73.98 | 65.34 | 2.73 | -171.85 | -106.96 | -762.50 | 7.31 | -1,004.18 | -213.93 | -0.49 | -0.60 | 58.35 | -103.27 | 3.75 | 334.94 | |
| 现金流百分比 | -48.98 | 417.87 | 7,800.00 | 292.45 | 212.48 | -464.81 | 412.25 | 136.79 | -281.90 | 8.43 | 181.20 | 104.12 | 109.24 | 137.17 | 154.90 | 108.42 | 95.42 | 76.19 | -60.58 | 108,300.00 |
| 融资活动产生的现金 | -1,221 | -1,086 | -1,076 | -1,066 | -974 | -1,112 | -1,078 | -1,066 | -1,182 | -1,168 | -1,201 | -1,179 | -1,172 | -1,165 | -1,154 | -1,052 | -1,041 | -1,060 | -1,060 | -1,080 |
| 改变 （％） | -11.05 | -0.93 | -0.92 | -8.67 | 14.23 | -3.05 | -1.20 | 10.88 | -1.14 | 2.83 | -1.81 | -0.64 | -0.59 | -0.97 | -8.85 | -1.01 | 1.83 | -0.00 | 1.94 | |
| 现金流百分比 | 1,317.48 | 4,622.55 | 89,683.33 | 3,353.14 | 714.98 | -6,866.67 | 3,571.19 | 1,139.68 | 3,624.23 | 1,538.87 | -5,132.48 | -2,698.63 | 311.15 | -340.91 | -383.13 | -245.91 | -135.30 | 3,364.76 | -2,578.83 | 1,080,500.00 |
| 现金周转 | -93 | -24 | -1 | -32 | -136 | 16 | -30 | -94 | -33 | -76 | 23 | 44 | -377 | 342 | 301 | 428 | 769 | -32 | 41 | -0 |
| 改变 （％） | -74.65 | -94.89 | 2,550.00 | 328.30 | -111.89 | -286.42 | 209.60 | -65.13 | 132.82 | -130.83 | 86.75 | -961.78 | -190.73 | -11.88 | 42.01 | 79.91 | -104.09 | -230.48 | -100.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
