现金流量表 (TTM)
伊卡德 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 650 | 625 | 600 | 529 | 377 | 224 | 242 | 319 | 397 | 317 | 238 | 251 | 265 | 316 | 366 | 347 | 328 |
| 改变 （％） | -3.89 | -4.05 | -11.74 | -28.83 | -40.51 | 7.90 | 32.06 | 24.28 | -20.07 | -25.10 | 5.85 | 5.53 | 19.05 | 16.00 | -5.19 | -5.47 | |
| 现金流百分比 | 153.43 | 303.30 | -5,123.93 | -97.35 | -146.57 | 754.21 | 68.49 | -821.62 | -92.13 | 6,157.28 | 53.87 | 53.78 | 53.70 | 288.84 | -133.09 | -274.62 | 1,472.65 |
| 投资活动产生的现金 | -551 | -460 | -369 | -846 | -730 | -613 | 92 | -52 | -196 | 407 | 1,010 | 1,018 | 1,026 | 490 | -46 | -38 | -30 |
| 改变 （％） | -16.54 | -19.82 | 129.33 | -13.75 | -15.94 | -114.92 | -157.27 | 274.62 | -307.34 | 148.23 | 0.78 | 0.77 | -52.26 | -109.47 | -18.10 | -22.11 | |
| 现金流百分比 | -130.12 | -223.35 | 3,152.99 | 155.66 | 284.04 | -2,065.32 | 25.93 | 134.88 | 45.59 | 7,902.91 | 229.14 | 217.81 | 207.69 | 447.92 | 16.85 | 30.04 | -132.74 |
| 融资活动产生的现金 | 325 | 41 | -242 | -227 | 62 | 350 | 20 | -271 | -562 | -720 | -878 | -873 | -868 | -732 | -595 | -436 | -277 |
| 改变 （％） | -87.30 | -687.39 | -6.48 | -127.14 | 468.46 | -94.36 | -1,475.38 | 107.27 | 28.13 | 21.96 | -0.55 | -0.55 | -15.71 | -18.64 | -26.77 | -36.55 | |
| 现金流百分比 | 76.66 | 20.02 | 2,070.94 | 41.69 | -23.94 | 1,177.10 | 5.58 | 697.43 | 130.42 | -13,972.82 | -199.05 | -186.72 | -175.71 | -669.09 | 216.24 | 344.62 | -1,240.36 |
| 现金周转 | 424 | 206 | -12 | -544 | -257 | 30 | 353 | -39 | -431 | 5 | 441 | 467 | 494 | 109 | -275 | -126 | 22 |
| 改变 （％） | -51.38 | -105.68 | 4,545.30 | -52.73 | -111.56 | 1,088.22 | -111.01 | 1,008.37 | -101.20 | 8,461.17 | 6.02 | 5.68 | -77.86 | -351.76 | -54.05 | -117.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
