现金流量表 (TTM)
节奏银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 260 | 223 | 110 | 375 | 320 | 1,173 | 1,402 | 1,428 | 1,573 | 928 | 893 | 901 | 867 | 564 | 719 | 702 | 743 | 857 | 686 | 647 |
| 改变 （％） | -14.11 | -50.63 | 240.61 | -14.57 | 266.28 | 19.56 | 1.85 | 10.17 | -41.02 | -3.74 | 0.88 | -3.78 | -35.01 | 27.52 | -2.26 | 5.76 | 15.33 | -19.87 | -5.80 | |
| 现金流百分比 | -57.18 | 264.21 | 34.76 | 93.16 | 301.83 | 133.67 | 131.97 | 162.58 | 138.30 | 132.36 | 25.91 | -808.74 | 213.68 | 25.20 | -34.67 | 79.61 | 37.28 | -34.26 | -46.69 | -60.21 |
| 投资活动产生的现金 | -3,706 | -2,426 | -3,819 | -2,065 | -2,706 | -3,154 | -1,828 | -2,558 | -1,890 | -1,713 | -1,840 | -1,770 | -792 | 2,396 | 1,606 | 2,157 | 2,030 | -782 | -956 | -2,814 |
| 改变 （％） | -34.55 | 57.45 | -45.94 | 31.07 | 16.53 | -42.03 | 39.93 | -26.10 | -9.38 | 7.41 | -3.80 | -55.25 | -402.46 | -32.96 | 34.27 | -5.90 | -138.54 | 22.28 | 194.22 | |
| 现金流百分比 | 816.73 | -2,875.40 | -1,206.56 | -513.24 | -2,551.16 | -359.45 | -172.06 | -291.22 | -166.18 | -244.35 | -53.37 | 1,588.73 | -195.23 | 107.13 | -77.51 | 244.47 | 101.86 | 31.28 | 65.06 | 262.02 |
| 融资活动产生的现金 | 2,993 | 2,287 | 4,026 | 2,092 | 2,492 | 2,858 | 1,489 | 2,009 | 1,455 | 1,486 | 4,395 | 758 | 331 | -723 | -4,398 | -1,977 | -780 | -2,575 | -1,200 | 1,093 |
| 改变 （％） | -23.58 | 76.02 | -48.03 | 19.11 | 14.69 | -47.92 | 34.93 | -27.57 | 2.17 | 195.70 | -82.76 | -56.33 | -318.51 | 508.20 | -55.04 | -60.56 | 230.25 | -53.39 | -191.10 | |
| 现金流百分比 | -659.55 | 2,711.19 | 1,271.80 | 520.08 | 2,349.33 | 325.78 | 140.09 | 228.64 | 127.87 | 211.99 | 127.46 | -679.99 | 81.55 | -32.33 | 212.18 | -224.08 | -39.13 | 102.98 | 81.64 | -101.81 |
| 现金周转 | -454 | 84 | 317 | 402 | 106 | 877 | 1,063 | 878 | 1,138 | 701 | 3,448 | -111 | 406 | 2,237 | -2,073 | 882 | 1,993 | -2,501 | -1,470 | -1,074 |
| 改变 （％） | -118.59 | 275.24 | 27.08 | -73.63 | 727.04 | 21.11 | -17.32 | 29.50 | -38.37 | 391.81 | -103.23 | -464.18 | 451.16 | -192.67 | -142.57 | 125.87 | -225.49 | -41.21 | -26.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
