现金流量表 (TTM)
皇后大道资本投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | -11.88 | -17.14 | -126.86 | 4.35 | 7.51 | -70.12 | 203.05 | 155.52 | 3.66 | 78.72 | 19.63 | 19.01 | 51.12 | -11.48 | 25.90 | -6.21 | 23.44 | -10.87 | |
| 现金流百分比 | -13.66 | 4.65 | 8.35 | -2.74 | -3.06 | 0.93 | 0.69 | 1.97 | 13.95 | -2.45 | -13.22 | -18.27 | -64.63 | -101.01 | -88.81 | -53.03 | -156.43 | -427.38 | -166.03 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -58 | -26 | -24 | -39 | -20 | -48 | -46 | -48 | -51 | -22 | -21 | -7 | -31 | -30 | -48 | -48 | -30 | -29 |
| 改变 （％） | 52.51 | -55.41 | -9.02 | 67.58 | -48.09 | 135.54 | -5.53 | 5.92 | 4.53 | -55.78 | -5.87 | -67.62 | 356.13 | -2.76 | 58.56 | 0.54 | -36.83 | -5.43 | |
| 现金流百分比 | -162.51 | 95.70 | 92.51 | 102.84 | 184.40 | -27.05 | -157.81 | -141.00 | -413.55 | 73.26 | 97.81 | 106.34 | 102.34 | 482.75 | 466.24 | 350.58 | 1,108.65 | 1,550.00 | 638.88 |
| 融资活动产生的现金 | 65 | 0 | 0 | 17 | 95 | 78 | 78 | 59 | -19 | -2 | -2 | -4 | 18 | 18 | 27 | 37 | 20 | 17 | |
| 改变 （％） | -99.98 | -100.00 | 445.52 | -18.03 | -0.62 | -24.23 | -132.84 | -87.39 | -8.39 | 88.94 | -527.59 | -0.55 | 50.42 | 37.35 | -45.45 | -16.89 | |||
| 现金流百分比 | 275.39 | -0.02 | -0.00 | -81.62 | 125.83 | 255.45 | 240.11 | 503.75 | 28.03 | 10.67 | 11.29 | 63.41 | -280.40 | -276.97 | -197.58 | -853.49 | -1,030.39 | -373.24 | |
| 现金周转 | 23 | -61 | -28 | -23 | -21 | 76 | 31 | 32 | 12 | -69 | -23 | -20 | -7 | -6 | -6 | -14 | -4 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -358.98 | -53.87 | -18.16 | -6.55 | -453.85 | -59.62 | 5.73 | -63.89 | -690.04 | -66.88 | -13.43 | -66.35 | -3.31 | 0.68 | 110.87 | -68.21 | -54.82 | 129.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
