现金流量表 (TTM)
生物阿特拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24 | -36 | -48 | -58 | -55 | -62 | -72 | -76 | -87 | -90 | -88 | -95 | -98 | -104 | -112 | -107 | -85 | -72 | -57 | -52 |
| 改变 （％） | 49.99 | 30.77 | 22.08 | -4.72 | 12.56 | 16.30 | 4.67 | 14.91 | 3.90 | -2.74 | 8.16 | 3.50 | 5.66 | 7.86 | -4.37 | -20.70 | -15.44 | -20.21 | -8.84 | |
| 现金流百分比 | -46.33 | -15.47 | -21.52 | -27.97 | -25.93 | -976.06 | 4,085.60 | 1,423.80 | 94.79 | 306.80 | 328.85 | 283.09 | 267.22 | 99.98 | 100.12 | 100.24 | 100.36 | 115.24 | 118.91 | 120.41 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改变 （％） | 3.87 | 81.53 | 15.78 | -0.81 | -24.88 | -53.14 | -15.94 | -11.26 | -17.96 | 15.09 | -49.51 | -21.43 | -19.01 | -51.02 | -31.25 | -75.76 | ||||
| 现金流百分比 | -1.09 | -0.25 | -0.48 | -0.60 | -0.58 | -14.50 | 24.45 | 6.84 | 0.35 | 0.90 | 1.14 | 0.46 | 0.33 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | |||
| 融资活动产生的现金 | 77 | 272 | 269 | 267 | 270 | 70 | 71 | 71 | -4 | 61 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 |
| 改变 （％） | 252.67 | -0.89 | -1.02 | 1.12 | -74.22 | 2.17 | -0.34 | -106.30 | -1,472.49 | 0.47 | 0.27 | 0.09 | -99.88 | 133.77 | 61.11 | 9.31 | 2,900.32 | -4.02 | -2.86 | |
| 现金流百分比 | 147.42 | 115.72 | 122.00 | 128.56 | 126.51 | 1,090.56 | -4,010.05 | -1,330.64 | 4.86 | -207.70 | -229.99 | -183.55 | -167.55 | -0.07 | -0.16 | -0.27 | -0.37 | -15.24 | -18.91 | -20.41 |
| 现金周转 | 52 | 235 | 221 | 207 | 213 | 6 | -2 | -5 | -92 | -29 | -27 | -34 | -37 | -104 | -112 | -107 | -85 | -62 | -48 | -43 |
| 改变 （％） | 349.28 | -5.99 | -6.07 | 2.77 | -97.01 | -127.78 | 200.34 | 1,625.98 | -67.90 | -9.27 | 25.64 | 9.65 | 182.41 | 7.71 | -4.49 | -20.80 | -26.36 | -22.68 | -9.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
