现金流量表 (TTM)
波尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,237 | 1,432 | 1,663 | 1,832 | 1,963 | 1,760 | 1,433 | 1,194 | 660 | 301 | 830 | 1,060 | 1,652 | 1,863 | 891 | 507 | 351 | 115 | 697 | 777 |
| 改变 （％） | 15.76 | 16.13 | 10.16 | 7.15 | -10.34 | -18.58 | -16.68 | -44.72 | -54.39 | 175.75 | 27.71 | 55.85 | 12.77 | -52.17 | -43.10 | -30.77 | -67.24 | 506.09 | 11.48 | |
| 现金流百分比 | 432.52 | -336.94 | -489.12 | -2,734.33 | 290.81 | -219.45 | -5,732.00 | -1,492.50 | -68.61 | -1,433.33 | 560.81 | 229.44 | 193.67 | 1,225.66 | 78.78 | 133.42 | 369.47 | 52.04 | -55.41 | -75.44 |
| 投资活动产生的现金 | -724 | -1,181 | -1,295 | -1,476 | -1,534 | -1,639 | -1,337 | -1,399 | -987 | -786 | -1,076 | -894 | -1,160 | -1,053 | 4,575 | 4,755 | 4,954 | 5,003 | -496 | -592 |
| 改变 （％） | 63.12 | 9.65 | 13.98 | 3.93 | 6.84 | -18.43 | 4.64 | -29.45 | -20.36 | 36.90 | -16.91 | 29.75 | -9.22 | -534.47 | 3.93 | 4.19 | 0.99 | -109.91 | 19.35 | |
| 现金流百分比 | -253.15 | 277.88 | 380.88 | 2,202.99 | -227.26 | 204.36 | 5,348.00 | 1,748.75 | 102.60 | 3,742.86 | -727.03 | -193.51 | -135.99 | -692.76 | 404.51 | 1,251.32 | 5,214.74 | 2,263.80 | 39.43 | 57.48 |
| 融资活动产生的现金 | -149 | -602 | -681 | -436 | 246 | -894 | -125 | 162 | -598 | 485 | 419 | 295 | 352 | -662 | -4,289 | -4,802 | -5,150 | -4,790 | -1,416 | -1,206 |
| 改变 （％） | 304.03 | 13.12 | -35.98 | -156.42 | -463.41 | -86.02 | -229.60 | -469.14 | -181.10 | -13.61 | -29.59 | 19.32 | -288.07 | 547.89 | 11.96 | 7.25 | -6.99 | -70.44 | -14.83 | |
| 现金流百分比 | -52.10 | 141.65 | 200.29 | 650.75 | 36.44 | 111.47 | 500.00 | -202.50 | 62.16 | -2,309.52 | 283.11 | 63.85 | 41.27 | -435.53 | -379.22 | -1,263.68 | -5,421.05 | -2,167.42 | 112.56 | 117.09 |
| 现金周转 | 286 | -425 | -340 | -67 | 675 | -802 | -25 | -80 | -962 | -21 | 148 | 462 | 853 | 152 | 1,131 | 380 | 95 | 221 | -1,258 | -1,030 |
| 改变 （％） | -248.60 | -20.00 | -80.29 | -1,107.46 | -218.81 | -96.88 | 220.00 | 1,102.50 | -97.82 | -804.76 | 212.16 | 84.63 | -82.18 | 644.08 | -66.40 | -75.00 | 132.63 | -669.23 | -18.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
