现金流量表 (TTM)
阿豪斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 148 | 190 | 195 | 174 | 140 | 108 | 78 | 61 | 77 | 49 | 96 | 159 | 169 | 195 | 189 | 136 | 147 | 157 | 144 |
| 改变 （％） | 28.21 | 2.70 | -10.70 | -19.79 | -22.51 | -28.16 | -22.25 | 27.98 | -36.97 | 97.17 | 65.34 | 5.98 | 15.39 | -3.01 | -27.84 | 7.98 | 6.58 | -8.01 | |
| 现金流百分比 | 337.43 | 242.84 | 289.95 | 430.99 | 209.00 | 342.99 | 641.22 | -1,858.88 | 358.31 | -1,121.10 | 323.58 | 180.23 | 228.64 | 229.48 | -4,762.69 | -229.14 | -579.72 | -846.36 | 236.37 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -15 | -17 | -31 | -41 | -51 | -55 | -53 | -56 | -53 | -66 | -69 | -93 | -108 | -120 | -123 | -100 | -101 | -79 |
| 改变 （％） | 14.86 | 10.79 | 89.74 | 31.98 | 23.04 | 6.90 | -3.69 | 5.99 | -5.52 | 25.33 | 5.09 | 34.43 | 15.65 | 11.80 | 2.44 | -19.29 | 1.70 | -21.96 | |
| 现金流百分比 | -29.61 | -19.09 | -24.59 | -77.67 | -61.97 | -161.47 | -449.17 | 1,613.08 | -257.49 | 1,207.60 | -221.55 | -78.43 | -126.20 | -126.95 | 3,036.91 | 207.41 | 392.24 | 546.38 | -129.46 |
| 融资活动产生的现金 | -91 | -97 | -111 | -102 | -31 | -26 | -11 | -11 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -72 | -72 | -73 | -74 | -4 |
| 改变 （％） | 6.08 | 14.94 | -7.96 | -69.29 | -18.16 | -56.61 | 0.75 | -98.43 | 232.20 | 2.72 | 163.41 | 13.07 | 19.40 | 3,269.37 | 0.01 | 0.79 | 1.57 | -94.31 | |
| 现金流百分比 | -207.82 | -123.75 | -165.36 | -253.33 | -47.03 | -81.52 | -92.04 | 345.79 | -0.82 | 13.50 | -2.03 | -1.80 | -2.44 | -2.53 | 1,825.78 | 121.73 | 287.48 | 399.97 | -6.91 |
| 现金周转 | 44 | 78 | 67 | 40 | 67 | 32 | 12 | -3 | 22 | -4 | 30 | 88 | 74 | 85 | -4 | -59 | -25 | -19 | 61 |
| 改变 （％） | 78.15 | -13.99 | -39.92 | 65.41 | -52.78 | -61.57 | -126.82 | -763.97 | -120.14 | -783.12 | 196.85 | -16.46 | 14.97 | -104.67 | 1,399.92 | -57.32 | -26.99 | -429.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
