现金流量表 (TTM)
阿瑞斯管理公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -390 | -426 | -804 | -1,344 | -2,282 | -2,596 | -1,631 | -2,095 | -1,296 | -734 | -251 | -157 | 136 | -233 | -231 | 900 | 1,423 | 2,791 | 4,075 | 4,059 |
| 改变 （％） | 9.01 | 88.78 | 67.24 | 69.80 | 13.77 | -37.18 | 28.48 | -38.15 | -43.35 | -65.85 | -37.22 | -186.59 | -271.16 | -1.06 | -490.16 | 58.09 | 96.08 | 46.01 | -0.40 | |
| 现金流百分比 | -54.49 | -106.04 | 144.05 | 437.55 | 398.20 | 1,323.45 | 618.12 | 634.83 | -1,969.57 | -1,584.46 | 339.72 | -656.90 | -274.36 | 559.20 | -311.53 | 11,819.85 | 3,715.60 | 240.68 | 1,497.15 | 1,802.24 |
| 投资活动产生的现金 | -131 | -137 | -101 | -879 | -1,083 | -1,085 | -1,391 | -619 | -342 | -337 | -36 | -38 | -52 | -111 | -136 | -153 | -163 | -159 | -1,870 | -1,864 |
| 改变 （％） | 4.27 | -26.05 | 769.01 | 23.21 | 0.16 | 28.29 | -55.54 | -44.70 | -1.38 | -89.30 | 6.30 | 34.21 | 115.65 | 22.68 | 12.47 | 6.22 | -2.08 | 1,073.13 | -0.34 | |
| 现金流百分比 | -18.30 | -34.07 | 18.13 | 286.17 | 188.97 | 552.94 | 527.42 | 187.45 | -519.94 | -728.18 | 48.93 | -160.19 | 103.70 | 266.29 | -183.95 | -2,011.83 | -424.91 | -13.75 | -686.99 | -827.54 |
| 融资活动产生的现金 | 1,199 | 944 | 316 | 1,877 | 2,809 | 3,504 | 2,779 | 2,424 | 1,738 | 1,128 | 214 | 215 | -141 | 292 | 447 | -736 | -1,276 | -1,432 | -1,943 | -2,051 |
| 改变 （％） | -21.29 | -66.57 | 494.68 | 49.71 | 24.71 | -20.67 | -12.78 | -28.32 | -35.08 | -81.04 | 0.55 | -165.38 | -307.74 | 52.89 | -264.77 | 73.40 | 12.19 | 35.70 | 5.57 | |
| 现金流百分比 | 167.36 | 235.13 | -56.57 | -610.98 | -490.24 | -1,786.13 | -1,053.50 | -734.53 | 2,641.08 | 2,434.74 | -289.84 | 897.61 | 283.09 | -700.32 | 602.90 | -9,660.07 | -3,330.70 | -123.44 | -713.69 | -910.70 |
| 现金周转 | 717 | 401 | -558 | -307 | -573 | -196 | -264 | -330 | 66 | 46 | -74 | 24 | -50 | -42 | 74 | 8 | 38 | 1,160 | 272 | 225 |
| 改变 （％） | -43.98 | -238.95 | -44.94 | 86.58 | -65.77 | 34.50 | 25.10 | -119.94 | -29.58 | -259.27 | -132.47 | -307.32 | -16.02 | -277.60 | -89.72 | 402.90 | 2,927.07 | -76.53 | -17.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
