现金流量表 (TTM)
亚历山大和鲍德温公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91 | 63 | 65 | 94 | 93 | 124 | 111 | 65 | 66 | 34 | 32 | 43 | 69 | 67 | 78 | 96 | 97 | 98 | 108 | 102 |
| 改变 （％） | -30.51 | 2.69 | 45.83 | -1.48 | 33.40 | -10.71 | -41.12 | 1.07 | -48.55 | -5.14 | 32.00 | 61.37 | -2.22 | 15.72 | 23.95 | 0.96 | 0.85 | 10.14 | -5.38 | |
| 现金流百分比 | 82.62 | 150.24 | -61.42 | -123.85 | -102.76 | 913.24 | 4,436.00 | 490.98 | -343.75 | -92.67 | -147.03 | -182.00 | 864.14 | -324.81 | 2,490.12 | 488.22 | 3,649.92 | 491.95 | 6,609.12 | -519.37 |
| 投资活动产生的现金 | 18 | 12 | 20 | 23 | 5 | 96 | 82 | 144 | 139 | 45 | 49 | -31 | -31 | 7 | 18 | 26 | 1 | -16 | -28 | -29 |
| 改变 （％） | -34.78 | 62.50 | 18.97 | -76.72 | 1,687.04 | -14.82 | 75.67 | -4.02 | -67.85 | 10.45 | -162.52 | -0.04 | -123.10 | 149.43 | 49.44 | -97.71 | -2,759.24 | 75.20 | 1.48 | |
| 现金流百分比 | 16.74 | 28.57 | -18.48 | -30.41 | -5.96 | 709.56 | 3,288.00 | 1,085.71 | -721.88 | -121.60 | -224.63 | 131.69 | -387.32 | -34.39 | 568.22 | 134.31 | 22.76 | -80.90 | -1,728.90 | 145.71 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -33 | -190 | -194 | -189 | -207 | -191 | -196 | -224 | -115 | -103 | -35 | -30 | -95 | -92 | -103 | -95 | -62 | -78 | -93 |
| 改变 （％） | -4,828.57 | 473.41 | 2.21 | -2.53 | 9.52 | -7.97 | 3.04 | 13.95 | -48.55 | -10.27 | -66.02 | -14.79 | 217.02 | -2.75 | 11.67 | -7.67 | -34.85 | 25.99 | 19.30 | |
| 现金流百分比 | 0.64 | -78.81 | 179.91 | 254.26 | 208.72 | -1,522.79 | -7,624.00 | -1,476.69 | 1,165.62 | 314.28 | 471.65 | 150.31 | -376.83 | 459.19 | -2,958.34 | -522.53 | -3,572.69 | -311.04 | -4,780.22 | 473.65 |
| 现金周转 | 110 | 42 | -106 | -76 | -91 | 14 | 2 | 13 | -19 | -37 | -22 | -23 | 8 | -21 | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | -20 |
| 改变 （％） | -61.78 | -351.19 | -27.68 | 18.74 | -115.01 | -81.62 | 432.00 | -244.36 | 90.83 | -40.21 | 6.64 | -133.99 | -360.15 | -115.09 | 532.20 | -86.50 | 648.27 | -91.80 | -1,304.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
