现金流量表 (TTM)
ADT公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,407 | 1,367 | 1,476 | 1,523 | 1,529 | 1,650 | 1,598 | 1,687 | 1,815 | 1,888 | 1,886 | 1,865 | 1,813 | 1,658 | 1,715 | 1,785 | 1,837 | 1,885 | 1,988 | 1,988 |
| 改变 （％） | -2.87 | 7.98 | 3.22 | 0.36 | 7.91 | -3.11 | 5.52 | 7.63 | 3.99 | -0.08 | -1.15 | -2.80 | -8.54 | 3.45 | 4.11 | 2.91 | 2.59 | 5.46 | 0.04 | |
| 现金流百分比 | 426.03 | 859.53 | 16,141.90 | 1,380.36 | -361.84 | -945.56 | -1,611.14 | -1,670.68 | -21,144.18 | 554.78 | 684.80 | 908.49 | 611.77 | -680.43 | -927.69 | -1,595.68 | -1,214.19 | 2,543.21 | -7,225.46 | 56,409.05 |
| 投资活动产生的现金 | -622 | -1,137 | -1,198 | -1,379 | -1,508 | -1,696 | -1,702 | -1,726 | -1,734 | -1,533 | -1,464 | -1,380 | -1,312 | 242 | 278 | 264 | 196 | -1,295 | -1,254 | -1,285 |
| 改变 （％） | 83.01 | 5.33 | 15.10 | 9.34 | 12.46 | 0.35 | 1.43 | 0.46 | -11.60 | -4.51 | -5.72 | -4.93 | -118.48 | 14.83 | -5.01 | -25.82 | -760.23 | -3.23 | 2.53 | |
| 现金流百分比 | -188.18 | -715.34 | -13,104.60 | -1,249.57 | 356.87 | 971.94 | 1,715.26 | 1,709.63 | 20,194.34 | -450.42 | -531.33 | -672.36 | -442.85 | -99.53 | -150.64 | -236.41 | -129.67 | -1,747.86 | 4,556.95 | -36,462.24 |
| 融资活动产生的现金 | -455 | -70 | -269 | -34 | -443 | -128 | 4 | -62 | -90 | -15 | -147 | -279 | -204 | -2,144 | -2,178 | -2,162 | -2,185 | -515 | -762 | -700 |
| 改变 （％） | -84.57 | 282.23 | -87.35 | 1,205.40 | -71.04 | -103.18 | -1,609.92 | 46.25 | -83.54 | 893.10 | 89.69 | -26.92 | 949.93 | 1.60 | -0.76 | 1.07 | -76.41 | 47.78 | -8.14 | |
| 现金流百分比 | -137.86 | -44.19 | -2,937.30 | -30.78 | 104.97 | 73.62 | -4.11 | 61.05 | 1,049.84 | -4.36 | -53.47 | -136.13 | -68.92 | 879.96 | 1,178.33 | 1,932.09 | 1,443.86 | -695.35 | 2,768.51 | -19,846.81 |
| 现金周转 | 330 | 159 | 9 | 110 | -423 | -174 | -99 | -101 | -9 | 340 | 275 | 205 | 296 | -244 | -185 | -112 | -151 | 74 | -28 | 4 |
| 改变 （％） | -51.86 | -94.25 | 1,107.08 | -482.84 | -58.71 | -43.13 | 1.76 | -91.50 | -4,063.46 | -19.05 | -25.49 | 44.35 | -182.23 | -24.12 | -39.48 | 35.24 | -148.98 | -137.12 | -112.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
