现金流量表 (TTM)
先进汽车零部件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-24 |
2021 07-17 |
2021 10-09 |
2022 01-01 |
2022 04-23 |
2022 07-16 |
2022 10-08 |
2022 12-31 |
2023 04-22 |
2023 07-15 |
2023 10-07 |
2023 12-30 |
2024 04-20 |
2024 07-13 |
2024 10-05 |
2024 12-28 |
2025 04-19 |
2025 07-12 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 968 | 970 | 1,289 | 1,298 | 1,085 | 1,107 | 727 | 645 | 670 | 737 | 409 | 261 | 282 | 287 | 673 | 543 | 416 | 85 | -74 | -109 |
| 改变 （％） | 0.22 | 32.90 | 0.69 | -16.36 | 1.99 | -34.29 | -11.38 | 4.00 | 9.87 | -44.47 | -36.21 | 8.21 | 1.79 | 134.15 | -19.38 | -23.23 | -79.68 | -187.87 | 47.06 | |
| 现金流百分比 | 195.68 | 232.91 | -322.50 | -390.60 | -234.15 | -463.32 | -98.10 | -113.35 | -162.16 | -232.18 | 415.11 | 542.94 | 203.50 | 123.51 | 295.66 | 265.62 | 238.78 | 6.20 | -6.09 | -9.28 |
| 投资活动产生的现金 | -494 | -267 | -254 | -255 | -264 | -287 | -331 | -370 | -430 | -424 | -400 | -357 | -278 | -235 | -185 | -172 | -175 | 1,355 | 1,367 | 1,360 |
| 改变 （％） | -46.01 | -4.81 | 0.21 | 3.63 | 8.90 | 15.22 | 11.76 | 16.29 | -1.35 | -5.74 | -10.67 | -22.27 | -15.24 | -21.52 | -6.86 | 1.52 | -875.21 | 0.89 | -0.51 | |
| 现金流百分比 | -99.98 | -64.11 | 63.58 | 76.63 | 56.91 | 120.25 | 44.65 | 65.05 | 104.07 | 133.79 | -406.08 | -743.78 | -200.27 | -101.21 | -81.21 | -84.28 | -100.20 | 99.18 | 111.94 | 115.43 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | -286 | -1,440 | -1,380 | -1,288 | -1,064 | -1,121 | -853 | -641 | -621 | 78 | 159 | 129 | 189 | -261 | -168 | -73 | -75 | -67 | -64 |
| 改变 （％） | -1,389.96 | 403.34 | -4.13 | -6.66 | -17.40 | 5.36 | -23.90 | -24.85 | -3.20 | -112.60 | 102.98 | -18.65 | 46.51 | -237.87 | -35.74 | -56.76 | 3.44 | -10.67 | -4.48 | |
| 现金流百分比 | 4.48 | -68.70 | 360.24 | 415.44 | 277.89 | 445.37 | 151.20 | 150.02 | 155.09 | 195.65 | 79.40 | 330.47 | 93.12 | 81.35 | -114.65 | -82.10 | -41.57 | -5.49 | -5.49 | -5.43 |
| 现金周转 | 494 | 416 | -400 | -332 | -464 | -239 | -742 | -569 | -413 | -317 | 99 | 48 | 139 | 233 | 228 | 204 | 174 | 1,366 | 1,221 | 1,178 |
| 改变 （％） | -15.80 | -195.98 | -16.86 | 39.54 | -48.46 | 210.34 | -23.30 | -27.31 | -23.27 | -131.06 | -51.23 | 188.70 | 67.71 | -2.18 | -10.26 | -14.60 | 683.15 | -10.62 | -3.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
