现金流量表 (TTM)
德丽斯控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 76 | 109 | 108 | 107 | 82 | 56 | 59 | 62 | 44 | 26 | 182 |
| 改变 （％） | 43.46 | -0.81 | -0.82 | -23.66 | -30.99 | 5.04 | 4.80 | -29.10 | -41.05 | 599.52 | |
| 现金流百分比 | 587.03 | 2,439.24 | 11,123.24 | -4,247.59 | -2,152.49 | -1,111.71 | -4,251.34 | 2,715.85 | -489.39 | -127.99 | 2,924.70 |
| 投资活动产生的现金 | -53 | -51 | -53 | -56 | -57 | -59 | -57 | -56 | -73 | -90 | -168 |
| 改变 （％） | -3.86 | 5.17 | 4.92 | 2.65 | 2.58 | -2.50 | -2.57 | 30.63 | 23.45 | 86.25 | |
| 现金流百分比 | -406.29 | -1,131.36 | -5,470.21 | 2,209.63 | 1,505.63 | 1,155.90 | 4,102.72 | -2,436.60 | 808.98 | 443.04 | -2,695.38 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -54 | -54 | -54 | -28 | -3 | -3 | -4 | 20 | 44 | -8 |
| 改变 （％） | 416.49 | -0.00 | -0.00 | -47.37 | -90.01 | 22.36 | 18.28 | -582.01 | 120.75 | -118.41 | |
| 现金流百分比 | -80.74 | -1,207.88 | -5,553.02 | 2,137.96 | 746.87 | 55.81 | 248.63 | -179.25 | -219.59 | -215.04 | -129.31 |
| 现金周转 | 13 | 4 | 1 | -3 | -4 | -5 | -1 | 2 | -9 | -20 | 6 |
| 改变 （％） | -65.47 | -78.25 | -359.73 | 50.65 | 33.62 | -72.53 | -264.05 | -493.45 | 125.42 | -130.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
