现金流量表 (TTM)
数脉科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 |
| 改变 （％） | 429.71 | 16.44 | 14.12 | -3.99 | -4.16 | -64.11 | -178.63 | 417.74 | 80.69 | -10.89 | -12.22 | -33.49 | -50.34 | 21.51 | 17.70 | -118.63 | 636.80 | |
| 现金流百分比 | 3.52 | 15.64 | 22.65 | 34.19 | 54.99 | 162.46 | 4.67 | -1.91 | -11.15 | -23.04 | -59.70 | 57.73 | 53.43 | 43.58 | 78.95 | 179.97 | 26.95 | 70.81 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 20.22 | -14.89 | -17.49 | -40.44 | -67.89 | 4.44 | 4.25 | -20.82 | -26.29 | -62.50 | -166.67 | 170.59 | 63.04 | 11.67 | 10.45 | -12.03 | -13.67 | |
| 现金流百分比 | 42.29 | 42.68 | 45.18 | 49.30 | 49.20 | 48.69 | 4.07 | 2.21 | 1.97 | 1.66 | 1.81 | 1.33 | 5.01 | 13.42 | 22.35 | 47.80 | -33.80 | -10.41 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | -10 | -21 | -20 | -20 | -9 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -8.37 | -37.40 | -59.73 | -112.42 | 905.13 | -1,118.32 | 109.82 | -2.66 | -2.73 | -55.47 | -124.58 | -21.73 | -27.76 | -86.92 | -657.63 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 54.22 | 41.70 | 32.47 | 17.29 | -3.60 | -111.49 | 90.93 | 99.37 | 108.90 | 121.16 | 156.88 | 42.48 | 46.26 | 54.90 | 10.71 | -115.63 | 92.94 | 33.15 |
| 现金周转 | -6 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | -11 | -21 | -19 | -16 | -6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | 19.13 | -19.60 | -24.38 | -40.32 | -67.56 | 1,148.63 | 91.99 | -11.18 | -12.58 | -65.61 | -190.78 | -28.12 | -39.13 | -32.93 | -48.37 | -224.42 | 180.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
