现金流量表 (TTM)
乐莎银行有限责任公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 629 | -199 | 18 | -20 | -120 | 450 | 934 | 237 | 119 | 266 | -264 | 281 | 579 | 60 | 240 | -84 | 289 | 36 | -166 | 205 |
| 改变 （％） | -131.68 | -109.12 | -211.81 | 488.85 | -476.07 | 107.51 | -74.57 | -49.90 | 123.29 | -199.49 | -206.18 | 106.19 | -89.58 | 297.86 | -135.19 | -442.50 | -87.50 | -559.06 | -223.32 | |
| 现金流百分比 | 74.18 | 38.23 | -8.32 | 6.95 | 70.04 | 48.96 | 56.17 | 18.96 | 17.38 | 72.18 | 20.26 | -25.68 | 106.69 | -62.60 | 11.21 | -6.05 | 94.03 | 61.03 | 25.84 | -31.37 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -42 | -52 | -52 | -51 | -125 | -1,619 | -2,439 | -2,801 | -2,572 | -1,360 | -138 | -866 | -768 | -421 | -394 | -324 |
| 改变 （％） | 77.21 | -0.00 | 21.46 | 2,379.06 | 24.82 | 0.47 | -1.88 | 144.69 | 1,190.40 | 50.60 | 14.86 | -8.18 | -47.11 | -89.82 | 525.24 | -11.23 | -45.26 | -6.39 | -17.73 | |
| 现金流百分比 | -0.09 | 0.27 | 0.63 | 0.57 | 24.40 | -5.66 | -3.14 | -4.09 | -18.34 | -440.07 | 186.95 | 256.39 | -474.23 | 1,411.96 | -6.47 | -62.06 | -249.87 | -710.39 | 61.35 | 49.67 |
| 融资活动产生的现金 | 220 | -321 | -235 | -270 | -10 | 521 | 781 | 1,066 | 691 | 1,722 | 1,398 | 1,428 | 2,535 | 1,203 | 2,038 | 2,345 | 787 | 444 | -82 | -533 |
| 改变 （％） | -245.83 | -26.62 | 14.93 | -96.49 | -5,584.40 | 49.88 | 36.52 | -35.20 | 149.18 | -18.77 | 2.11 | 77.56 | -52.54 | 69.35 | 15.06 | -66.45 | -43.61 | -118.53 | 547.94 | |
| 现金流百分比 | 25.92 | 61.50 | 107.68 | 92.48 | 5.56 | 56.70 | 46.98 | 85.14 | 100.95 | 467.88 | -107.21 | -130.71 | 467.54 | -1,249.36 | 95.26 | 168.12 | 255.84 | 749.36 | 12.81 | 81.70 |
| 现金周转 | 848 | -521 | -218 | -292 | -171 | 919 | 1,662 | 1,252 | 684 | 368 | -1,304 | -1,092 | 542 | -96 | 2,139 | 1,395 | 308 | 59 | -642 | -652 |
| 改变 （％） | -161.45 | -58.09 | 33.83 | -41.58 | -638.00 | 80.89 | -24.67 | -45.35 | -46.23 | -454.50 | -16.25 | -149.64 | -117.76 | -2,321.07 | -34.81 | -77.95 | -80.75 | -1,183.99 | 1.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
