现金流量表 (TTM)
巴勒斯坦电力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | -4 | 17 | 28 | 24 | 20 | -10 | -25 | -19 | -22 | -13 | -4 |
| 改变 （％） | -170.52 | -485.80 | 64.80 | -12.55 | -15.36 | -147.93 | 157.80 | -22.87 | 11.13 | -39.13 | -66.13 | |
| 现金流百分比 | -51.50 | 25.05 | -188.74 | 447.09 | 322.73 | 226.73 | 1,215.98 | 101.79 | 111.64 | 112.34 | 115.32 | -119.06 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -4 | -16 | -14 | -9 | -3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -53.79 | 288.50 | -12.86 | -37.43 | -60.74 | -434.67 | -45.72 | -54.70 | -9.62 | -4.80 | -1.44 | |
| 现金流百分比 | 73.63 | 23.47 | 178.06 | -223.04 | -115.19 | -37.53 | -1,405.46 | -24.77 | -15.96 | -13.06 | -20.97 | 62.99 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -9 | -10 | -8 | -8 | -8 | -2 | -6 | -1 | -0 | -1 | 6 |
| 改变 （％） | -4.18 | 10.12 | -22.03 | 5.02 | -0.07 | -70.99 | 144.48 | -86.78 | -81.63 | 365.96 | -1,006.82 | |
| 现金流百分比 | 77.87 | 51.47 | 110.68 | -124.05 | -107.54 | -89.19 | 289.47 | 22.98 | 4.32 | 0.72 | 5.65 | 156.07 |
| 现金周转 | -12 | -17 | -9 | 6 | 7 | 9 | -1 | -25 | -17 | -19 | -11 | 4 |
| 改变 （％） | 44.97 | -48.79 | -169.57 | 21.14 | 20.48 | -108.94 | 2,979.61 | -29.67 | 10.43 | -40.70 | -132.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
