现金流量表 (TTM)
集团回收公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 23 | 15 | 15 | 16 | 20 | 24 | 23 | 29 | 29 | 26 | 25 | 22 | 30 | 23 | 17 | 23 | 25 | 19 | 31 |
| 改变 （％） | -34.66 | -0.98 | 4.83 | 26.65 | 22.16 | -5.34 | 23.87 | 3.08 | -13.20 | -1.47 | -10.67 | 32.92 | -21.34 | -27.20 | 34.77 | 9.38 | -25.32 | 63.03 | |
| 现金流百分比 | 1,035.91 | 533.93 | 617.19 | 761.96 | 702.72 | 1,624.69 | 2,574.16 | -22,651.93 | -1,119.33 | -1,472.56 | 7,541.31 | -345,110.74 | 765.32 | 5,039.98 | -2,537.74 | -2,625.35 | -526.04 | 668.95 | 2,071.62 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -7 | -9 | -9 | -9 | -16 | -15 | -21 | -23 | -35 | -32 | -32 | -13 | -13 | -17 | -18 | -22 | -19 | -33 |
| 改变 （％） | -46.18 | 22.04 | 1.78 | -5.01 | 84.61 | -5.99 | 39.51 | 8.60 | 57.15 | -9.33 | 0.11 | -60.99 | 6.16 | 24.76 | 5.21 | 26.60 | -13.71 | 71.99 | |
| 现金流百分比 | -604.11 | -256.48 | -365.38 | -437.96 | -302.93 | -1,058.42 | -1,665.44 | 16,505.80 | 859.27 | 2,046.51 | -9,644.14 | 494,606.82 | -321.94 | -2,861.19 | 2,468.87 | 1,993.98 | 462.44 | -679.53 | -2,220.03 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -5 | -4 | -5 | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | 8 | 7 | 10 | -9 | -10 | -1 | -6 | -8 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | -32.20 | -26.72 | 25.29 | 83.79 | -17.82 | 3.63 | 8.72 | 20.25 | -186.85 | -10.57 | 32.38 | -195.23 | 4.61 | -88.25 | 464.22 | 22.11 | -139.69 | 18.26 | |
| 现金流百分比 | -331.80 | -177.45 | -151.81 | -224.00 | -299.79 | -466.27 | -808.72 | 6,246.13 | 360.06 | -473.95 | 2,202.83 | -149,396.04 | -237.36 | -2,078.78 | 168.87 | 731.37 | 163.60 | 110.58 | 248.41 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -0 | -3 | -2 | 0 | -0 | 4 | 0 | -1 | -1 | -5 | 3 | 1 |
| 改变 （％） | 26.77 | -14.34 | -15.09 | 37.33 | -47.16 | -40.25 | -114.08 | 1,986.09 | -34.02 | -119.24 | -101.95 | -60,039.70 | -88.06 | -244.58 | 30.27 | 445.89 | -158.73 | -47.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
