现金流量表 (TTM)
昌盛织造厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 45 | 414 | 425 | 319 | 591 | 306 | -226 | -681 | -624 | -330 | 185 | 683 | 865 | 272 | 278 | 288 | 190 | 766 | 486 |
| 改变 （％） | 828.40 | 2.72 | -24.97 | 85.19 | -48.30 | -173.88 | 201.90 | -8.44 | -47.17 | -156.00 | 270.19 | 26.60 | -68.58 | 2.31 | 3.65 | -33.96 | 302.65 | -36.65 | |
| 现金流百分比 | 9.45 | -1,223.22 | 567.94 | 564.79 | -3,022.67 | -246.40 | 638.36 | 96.04 | 125.40 | 86.43 | -22.32 | -210.92 | 1,164.95 | 47.05 | 108.34 | 43.75 | 30.35 | -986.22 | 65.69 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -235 | -607 | -196 | -278 | -652 | -7 | -306 | -538 | -632 | -1,037 | -1,055 | -889 | -100 | 13 | 254 | 62 | 221 | 58 |
| 改变 （％） | 1,672.07 | 158.19 | -67.64 | 41.81 | 134.14 | -98.89 | 4,120.98 | 75.61 | 17.47 | 64.03 | 1.79 | -15.75 | -88.76 | -113.31 | 1,809.64 | -75.58 | 255.90 | -73.75 | |
| 现金流百分比 | -2.81 | 694.18 | -810.11 | -347.49 | 1,424.05 | 525.71 | 20.53 | 43.17 | 108.12 | 165.70 | 125.38 | 325.71 | -1,197.13 | -17.30 | 5.18 | 38.57 | 9.89 | -284.20 | 7.84 |
| 融资活动产生的现金 | 441 | -213 | 256 | -66 | -332 | 222 | 198 | 277 | 664 | 579 | 24 | 47 | 97 | 405 | -36 | 114 | 372 | -1,067 | 193 |
| 改变 （％） | -148.32 | -220.34 | -125.87 | 401.10 | -166.95 | -11.13 | 40.39 | 139.16 | -12.68 | -95.79 | 91.01 | 107.71 | 317.56 | -108.89 | -417.13 | 226.38 | -386.63 | -118.10 | |
| 现金流百分比 | 93.36 | 629.04 | 342.17 | -117.30 | 1,698.62 | -179.32 | -558.89 | -39.10 | -133.35 | -151.92 | -2.95 | -14.40 | 130.46 | 70.03 | -14.02 | 17.32 | 59.37 | 1,373.50 | 26.14 |
| 现金周转 | 472 | -34 | 75 | 57 | -20 | -124 | -35 | -710 | -498 | -381 | -827 | -324 | 74 | 578 | 257 | 659 | 627 | -78 | 739 |
| 改变 （％） | -107.17 | -321.24 | -24.55 | -134.60 | 534.24 | -71.49 | 1,906.66 | -29.87 | -23.35 | 116.79 | -60.82 | -122.92 | 677.89 | -55.56 | 156.68 | -4.80 | -112.39 | -1,051.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
