现金流量表 (TTM)
查克瓦尔纺纱厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | -46 | -56 | -52 | -49 | -11 | 1 | -2 | 3 | 7 | 7 | 16 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 改变 （％） | -503.40 | 23.28 | -8.17 | -5.16 | -77.11 | -107.62 | -387.14 | -220.31 | 133.11 | -2.46 | 144.75 | -31.87 | -17.68 | -34.61 | -78.03 | 72.31 | -60.88 | 78.02 | |
| 现金流百分比 | -930.56 | 4,312.30 | 15,012.94 | -785,704.69 | 309,103.42 | 348,682.13 | -100,705.08 | 787,537.62 | 34,228.46 | 150,607.10 | -2,154,353.38 | 389,504.51 | -225,058.82 | 150,907.25 | 60,572.44 | -37,430.08 | -72,760.72 | -7,912.09 | -15,241.19 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 5 | 5 | -4 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||||
| 改变 （％） | -0.52 | 1.62 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | |||||||||||||
| 现金流百分比 | -390.51 | -446.27 | -1,280.69 | 509,597.64 | -1,387,875.24 | -352.57 | 991.50 | 1,118.57 | 310.89 | -0.00 | |||||||||
| 融资活动产生的现金 | -17 | 40 | 51 | 52 | 49 | 11 | 3 | 2 | -3 | -7 | -11 | -16 | -11 | -9 | -6 | -1 | -2 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -330.70 | 28.18 | 1.14 | -5.20 | -77.11 | -69.08 | -29.27 | -219.98 | 133.64 | 60.48 | 48.81 | -31.82 | -17.77 | -35.06 | -78.39 | 74.04 | -61.38 | 84.09 | |
| 现金流百分比 | 1,421.07 | -3,766.03 | -13,632.26 | 785,804.75 | -309,003.41 | -348,582.19 | -408,792.56 | -787,437.30 | -34,128.47 | -150,507.13 | 3,542,327.97 | -389,404.75 | 225,158.74 | -150,807.25 | -60,119.87 | 36,538.56 | 71,742.12 | 7,701.19 | 15,341.18 |
| 现金周转 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -12.95 | -64.59 | -101.75 | -341.08 | -79.71 | -73.63 | -63.28 | -2,868.17 | -47.02 | -106.82 | -1,453.70 | -217.91 | -222.76 | 62.90 | -135.56 | -11.36 | 259.80 | -7.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
