现金流量表 (TTM)
塞米拉拉矿业和电力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,917 | 9,825 | 9,241 | 18,218 | 21,816 | 21,280 | 33,506 | 38,830 | 42,426 | 40,775 | 33,854 | 38,217 | 29,854 | 35,597 | 37,936 | 24,889 | 30,589 | 27,507 | 22,751 | 23,990 |
| 改变 （％） | -17.56 | -5.94 | 97.16 | 19.75 | -2.46 | 57.45 | 15.89 | 9.26 | -3.89 | -16.97 | 12.89 | -21.88 | 19.23 | 6.57 | -34.39 | 22.90 | -10.08 | -17.29 | 5.45 | |
| 现金流百分比 | -1,404.52 | 603.66 | 532.91 | 486.72 | 291.32 | 16,565.49 | 253.26 | 213.75 | 200.31 | 344.28 | 526.09 | 2,068.61 | -471.58 | -3,327.96 | -31,394.73 | -183.17 | -411.06 | -288.93 | -156.82 | -337.79 |
| 投资活动产生的现金 | -8,353 | -4,180 | -3,319 | -4,398 | -4,178 | -3,738 | -4,502 | -3,136 | -3,673 | -4,037 | -2,902 | -3,731 | -3,534 | -3,357 | -4,355 | -4,385 | -4,012 | -7,426 | -8,141 | -8,972 |
| 改变 （％） | -49.96 | -20.59 | 32.50 | -5.01 | -10.52 | 20.43 | -30.35 | 17.14 | 9.90 | -28.10 | 28.55 | -5.28 | -5.00 | 29.72 | 0.69 | -8.51 | 85.11 | 9.62 | 10.22 | |
| 现金流百分比 | 984.46 | -256.83 | -191.42 | -117.49 | -55.78 | -2,909.87 | -34.03 | -17.26 | -17.34 | -34.08 | -45.10 | -201.95 | 55.82 | 313.87 | 3,604.06 | 32.27 | 53.91 | 78.01 | 56.11 | 126.33 |
| 融资活动产生的现金 | -4,452 | -4,049 | -4,219 | -10,109 | -10,182 | -17,588 | -15,949 | -17,703 | -17,747 | -26,178 | -25,800 | -33,922 | -33,935 | -33,261 | -33,654 | -34,044 | -33,971 | -29,626 | -29,144 | -22,146 |
| 改变 （％） | -9.06 | 4.20 | 139.61 | 0.72 | 72.74 | -9.32 | 11.00 | 0.25 | 47.50 | -1.44 | 31.48 | 0.04 | -1.98 | 1.18 | 1.16 | -0.21 | -12.79 | -1.63 | -24.01 | |
| 现金流百分比 | 524.69 | -248.77 | -243.31 | -270.08 | -135.96 | -13,691.43 | -120.55 | -97.45 | -83.79 | -221.03 | -400.93 | -1,836.13 | 536.03 | 3,109.63 | 27,851.18 | 250.55 | 456.50 | 311.20 | 200.89 | 311.82 |
| 现金周转 | -849 | 1,628 | 1,734 | 3,743 | 7,489 | 128 | 13,230 | 18,166 | 21,180 | 11,844 | 6,435 | 1,847 | -6,331 | -1,070 | -121 | -13,588 | -7,442 | -9,520 | -14,508 | -7,102 |
| 改变 （％） | -291.81 | 6.54 | 115.87 | 100.07 | -98.28 | 10,198.90 | 37.31 | 16.59 | -44.08 | -45.67 | -71.29 | -442.67 | -83.10 | -88.70 | 11,144.93 | -45.23 | 27.93 | 52.39 | -51.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
