现金流量表 (TTM)
a2牛奶有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 343 | 258 | 174 | 89 | 143 | 197 | 200 | 204 | 153 | 102 | 107 | 111 | 144 | 177 | 216 | 256 | 264 | 272 | 237 | 201 |
| 改变 （％） | -24.77 | -32.65 | -48.48 | 60.16 | 37.56 | 1.73 | 1.70 | -24.93 | -33.20 | 4.44 | 4.26 | 29.35 | 22.69 | 22.40 | 18.30 | 3.26 | 3.15 | -13.02 | -14.97 | |
| 现金流百分比 | 125.57 | 164.95 | 195.88 | 426.35 | -4,405.61 | -717.05 | -86.13 | -46.55 | -40.38 | -31.94 | -52.71 | -130.81 | -169.18 | -207.54 | 529.78 | 153.41 | 144.05 | 136.25 | 168.54 | 248.04 |
| 投资活动产生的现金 | -60 | -91 | -78 | -64 | -140 | -216 | -443 | -670 | -516 | -361 | -188 | -14 | -70 | -126 | -82 | -37 | -72 | -108 | -100 | -92 |
| 改变 （％） | 51.71 | -14.77 | -17.33 | 118.16 | 54.16 | 104.74 | 51.16 | -23.04 | -29.93 | -48.07 | -92.57 | 402.33 | 80.09 | -35.28 | -54.51 | 95.21 | 48.77 | -7.22 | -7.78 | |
| 现金流百分比 | -22.07 | -58.47 | -87.88 | -306.92 | 4,320.18 | 788.00 | 190.51 | 153.02 | 136.09 | 112.91 | 92.64 | 16.39 | 82.31 | 148.21 | -200.05 | -22.28 | -39.54 | -53.94 | -71.18 | -113.61 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -12 | -6 | -1 | -9 | -16 | -3 | 10 | -29 | -68 | -123 | -178 | -155 | -132 | -91 | -50 | -14 | 22 | -3 | -28 |
| 改变 （％） | -0.90 | -45.58 | -83.75 | 734.50 | 88.02 | -79.48 | -387.45 | -403.07 | 133.00 | 81.05 | 44.77 | -12.87 | -14.78 | -31.20 | -45.35 | -72.47 | -263.20 | -113.17 | 859.45 | |
| 现金流百分比 | -4.36 | -7.54 | -7.24 | -4.97 | 267.51 | 59.51 | 1.44 | -2.20 | 7.71 | 21.28 | 60.86 | 209.73 | 182.71 | 155.69 | -223.37 | -29.88 | -7.48 | 11.19 | -2.10 | -34.81 |
| 现金周转 | 273 | 156 | 89 | 21 | -3 | -27 | -233 | -438 | -379 | -320 | -203 | -85 | -85 | -85 | 41 | 167 | 183 | 200 | 141 | 81 |
| 改变 （％） | -42.73 | -43.29 | -76.33 | -115.50 | 745.19 | 746.86 | 88.19 | -13.46 | -15.55 | -36.71 | -57.99 | 0.01 | 0.01 | -147.95 | 308.55 | 9.97 | 9.06 | -29.69 | -42.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
