现金流量表 (TTM)
格雷古电力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,928 | 26,448 | 8,423 | 12,106 | 15,934 | 42,781 | 55,546 | 47,030 | 24,914 | 48,350 | 31,326 | 34,718 | 60,965 |
| 改变 （％） | 803.18 | -68.15 | 43.72 | 31.62 | 168.49 | 29.84 | -15.33 | -47.03 | 94.07 | -35.21 | 10.83 | 75.60 | |
| 现金流百分比 | 81.43 | -3,194.62 | 17.67 | 27.75 | 45.78 | 21,870.24 | 298.24 | 769.35 | -2,545.96 | -548.44 | -103.32 | -200.37 | -1,621.48 |
| 投资活动产生的现金 | 1,351 | -624 | 1,138 | 3,361 | 9,076 | 4,426 | 5,338 | 6,461 | 5,887 | -23,879 | -32,987 | -35,397 | -36,197 |
| 改变 （％） | -146.14 | -282.57 | 195.25 | 170.01 | -51.24 | 20.61 | 21.04 | -8.87 | -505.60 | 38.14 | 7.30 | 2.26 | |
| 现金流百分比 | 37.58 | 75.32 | 2.39 | 7.70 | 26.08 | 2,262.38 | 28.66 | 105.68 | -601.63 | 270.86 | 108.79 | 204.29 | 962.72 |
| 融资活动产生的现金 | -684 | -28,301 | 37,958 | 28,005 | 9,628 | -45,340 | -42,762 | -47,349 | -31,763 | -34,059 | -28,041 | -16,551 | -28,404 |
| 改变 （％） | 4,039.77 | -234.12 | -26.22 | -65.62 | -570.93 | -5.69 | 10.73 | -32.92 | 7.23 | -17.67 | -40.98 | 71.62 | |
| 现金流百分比 | -19.01 | 3,418.43 | 79.62 | 64.19 | 27.66 | -23,178.51 | -229.60 | -774.57 | 3,245.93 | 386.33 | 92.48 | 95.52 | 755.46 |
| 现金周转 | 3,596 | -828 | 47,677 | 43,629 | 34,803 | 196 | 18,625 | 6,113 | -979 | -8,816 | -30,321 | -17,327 | -3,760 |
| 改变 （％） | -123.02 | -5,858.75 | -8.49 | -20.23 | -99.44 | 9,421.09 | -67.18 | -116.01 | 800.91 | 243.93 | -42.85 | -78.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
