现金流量表 (TTM)
Glostrext有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| 改变 （％） | 175.38 | -92.02 | 426.30 | 26.46 | 22.61 | -10.58 | -16.74 | 61.66 | |
| 现金流百分比 | 293.27 | 395.42 | -63.24 | 68.68 | 106.05 | -245.32 | -491.72 | 692.10 | 166.83 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | 0 | -11 | -13 | -6 | -1 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 292.01 | -107.08 | -7,513.67 | 19.16 | -53.29 | -87.79 | -145.80 | 346.59 | |
| 现金流百分比 | -44.08 | -84.61 | -12.01 | -183.72 | -267.31 | 235.54 | 64.45 | 49.89 | 33.23 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -5 | -2 | 13 | 13 | -3 | -6 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 177.06 | -51.68 | -608.96 | 0.40 | -121.75 | 110.76 | -28.75 | 2.90 | |
| 现金流百分比 | -154.21 | -209.19 | 202.61 | 212.78 | 260.85 | 107.04 | 505.71 | -609.14 | -93.47 |
| 现金周转 | 1 | 2 | -1 | 6 | 5 | -3 | -1 | 1 | 5 |
| 改变 （％） | 104.24 | -149.89 | -584.64 | -18.11 | -153.01 | -55.39 | -159.16 | 570.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
