现金流量表 (TTM)
博思艾伦控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 851 | 984 | 719 | 568 | 612 | 401 | 737 | 702 | 504 | 621 | 603 | 577 | 257 | 352 | 259 | 383 | 1,017 | 934 | 1,009 | 1,076 |
| 改变 （％） | 15.65 | -26.96 | -21.02 | 7.89 | -34.54 | 83.73 | -4.75 | -28.18 | 23.26 | -2.91 | -4.32 | -55.49 | 37.15 | -26.47 | 47.70 | 165.86 | -8.18 | 8.05 | 6.64 | |
| 现金流百分比 | 172.35 | 152.67 | 288.57 | 45,408.32 | -125.88 | -57.38 | -249.63 | -565.61 | -1,565.94 | -228.52 | -207.22 | -200.19 | -128.91 | 152.56 | 173.83 | 433.60 | 62,546.62 | -630.62 | 304.83 | 260.53 |
| 投资活动产生的现金 | -106 | -160 | -158 | -815 | -931 | -871 | -868 | -205 | -42 | -473 | -468 | -469 | -519 | -96 | -91 | -203 | -207 | -206 | -218 | -123 |
| 改变 （％） | 50.89 | -1.21 | 414.78 | 14.31 | -6.53 | -0.34 | -76.39 | -79.43 | 1,021.35 | -0.96 | 0.29 | 10.66 | -81.47 | -5.42 | 123.02 | 1.97 | -0.37 | 5.73 | -43.58 | |
| 现金流百分比 | -21.51 | -24.86 | -63.55 | -65,185.36 | 191.46 | 124.63 | 294.10 | 165.17 | 130.96 | 173.87 | 160.82 | 162.86 | 260.68 | -41.67 | -61.07 | -230.04 | -12,727.12 | 139.24 | -65.86 | -29.78 |
| 融资活动产生的现金 | -251 | -179 | -311 | 248 | -167 | -229 | -164 | -621 | -494 | -420 | -426 | -396 | 63 | -25 | -19 | -91 | -808 | -876 | -460 | -540 |
| 改变 （％） | -28.58 | 73.72 | -179.80 | -167.39 | 36.64 | -28.39 | 278.84 | -20.43 | -14.91 | 1.36 | -7.09 | -116.00 | -139.69 | -24.39 | 380.86 | 784.86 | 8.32 | -47.47 | 17.39 | |
| 现金流百分比 | -50.84 | -27.81 | -125.01 | 19,877.04 | 34.42 | 32.75 | 55.53 | 500.44 | 1,534.98 | 154.65 | 146.39 | 137.33 | -31.78 | -10.88 | -12.75 | -103.56 | -49,719.50 | 591.38 | -138.97 | -130.75 |
| 现金周转 | 494 | 644 | 249 | 1 | -486 | -699 | -295 | -124 | -32 | -272 | -291 | -288 | -199 | 231 | 149 | 88 | 2 | -148 | 331 | 413 |
| 改变 （％） | 30.56 | -61.36 | -99.50 | -39,019.44 | 43.60 | -57.77 | -57.96 | -74.06 | 744.61 | 7.08 | -0.97 | -30.87 | -215.89 | -35.46 | -40.79 | -98.16 | -9,206.77 | -323.53 | 24.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
