现金流量表 (TTM)
锡吉里耶村酒店 PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -37 | -2 | -24 | -14 | -13 | -31 | -5 | 2 | -8 | 1 | 9 | 19 | 45 | 78 | 34 | 10 | 26 | 52 | 106 | 123 |
| 改变 （％） | -95.80 | 1,471.25 | -41.66 | -6.01 | 133.94 | -85.45 | -140.54 | -554.76 | -109.17 | 1,117.82 | 107.59 | 129.60 | 74.98 | -56.26 | -70.67 | 153.98 | 105.04 | 102.05 | 16.38 | |
| 现金流百分比 | 106.79 | 28.93 | 124.85 | 151.14 | 105.95 | 100.82 | 51.41 | 49.72 | 169.31 | 5.32 | -204.38 | -164.66 | -1,211.33 | 975.96 | 137.75 | 104.03 | -57.01 | 34.85 | -1,480.30 | 154.44 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 9 | 9 | 7 | 200 | 3 | 50 |
| 改变 （％） | -56.55 | 107.30 | 1.27 | -21.11 | 17.70 | -81.97 | 18.97 | 2.21 | -64.26 | 21.81 | 19.16 | 49.13 | 55.51 | -1,215.23 | 1.60 | -16.14 | 2,605.96 | -98.40 | 1,471.03 | |
| 现金流百分比 | 10.05 | 28.19 | 16.05 | 33.73 | 19.84 | 9.50 | 6.00 | -17.04 | 13.04 | -1.60 | 6.14 | 2.84 | 13.56 | -9.71 | 34.95 | 91.43 | -16.54 | 133.46 | -44.77 | 63.06 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | -2 | 8 | 8 | 3 | 3 | -4 | 3 | 4 | 14 | -14 | -31 | -48 | -69 | -18 | -9 | -78 | -103 | -116 | -94 |
| 改变 （％） | -139.48 | -447.05 | 0.00 | -59.24 | -1.63 | -217.71 | -166.28 | 63.37 | 240.81 | -198.27 | 126.21 | 54.70 | 44.97 | -73.99 | -49.01 | 742.73 | 32.03 | 13.15 | -19.35 | |
| 现金流百分比 | -16.84 | 42.90 | -40.90 | -84.87 | -25.80 | -10.32 | 42.58 | 67.32 | -82.35 | 96.27 | 298.24 | 261.83 | 1,297.77 | -866.26 | -72.70 | -95.45 | 173.55 | -68.31 | 1,625.08 | -117.50 |
| 现金周转 | -35 | -5 | -20 | -9 | -13 | -31 | -9 | 4 | -5 | 14 | -5 | -12 | -4 | 8 | 25 | 10 | -45 | 150 | -7 | 80 |
| 改变 （％） | -84.51 | 264.07 | -51.81 | 34.08 | 145.85 | -71.46 | -141.92 | -233.55 | -391.53 | -131.72 | 157.67 | -68.79 | -317.18 | 209.92 | -61.16 | -563.46 | -435.43 | -104.76 | -1,215.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
