现金流量表 (TTM)
立方韩国公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24,013 | 15,604 | 17,739 | 18,206 | 6,751 | 1,714 | -5,945 | -10,285 | -4,740 | 9,394 | 10,932 | 15,284 | 23,272 | 12,409 | 20,456 | 20,055 | 3,561 | 16,145 | 7,307 | 7,983 |
| 改变 （％） | -35.02 | 13.69 | 2.63 | -62.92 | -74.61 | -446.86 | 73.01 | -53.92 | -298.20 | 16.38 | 39.81 | 52.26 | -46.68 | 64.84 | -1.96 | -82.25 | 353.44 | -54.74 | 9.25 | |
| 现金流百分比 | 325.34 | 224.35 | 1,029.60 | 511.70 | -60.59 | -13.68 | 61.22 | 65.79 | 50.65 | 389.57 | 215.46 | 153.27 | 160.98 | 644.07 | 237.35 | 270.06 | -58.54 | 307.16 | -305.50 | -668.50 |
| 投资活动产生的现金 | -9,155 | -6,654 | -4,980 | -3,060 | -6,159 | -4,281 | -5,599 | -5,724 | -4,947 | -5,290 | -2,948 | -2,071 | -6,302 | -7,528 | -7,688 | -9,799 | -5,973 | -7,061 | -6,943 | -6,153 |
| 改变 （％） | -27.32 | -25.17 | -38.55 | 101.27 | -30.49 | 30.80 | 2.22 | -13.57 | 6.94 | -44.28 | -29.74 | 204.28 | 19.45 | 2.12 | 27.46 | -39.05 | 18.22 | -1.67 | -11.38 | |
| 现金流百分比 | -124.04 | -95.67 | -289.01 | -86.00 | 55.27 | 34.18 | 57.67 | 36.62 | 52.87 | -219.39 | -58.10 | -20.77 | -43.59 | -390.72 | -89.20 | -131.95 | 98.19 | -134.33 | 290.25 | 515.23 |
| 融资活动产生的现金 | -7,477 | -1,995 | -11,037 | -11,588 | -11,735 | -9,956 | 1,834 | 377 | 329 | -1,692 | -2,911 | -3,241 | -2,513 | -2,955 | -4,150 | -2,830 | -3,671 | -3,828 | -2,757 | -3,024 |
| 改变 （％） | -73.32 | 453.35 | 5.00 | 1.26 | -15.16 | -118.42 | -79.46 | -12.58 | -613.75 | 72.02 | 11.35 | -22.45 | 17.56 | 40.45 | -31.81 | 29.71 | 4.29 | -27.98 | 9.71 | |
| 现金流百分比 | -101.30 | -28.68 | -640.59 | -325.70 | 105.32 | 79.50 | -18.89 | -2.41 | -3.52 | -70.17 | -57.37 | -32.50 | -17.39 | -153.35 | -48.15 | -38.11 | 60.35 | -72.83 | 115.25 | 253.27 |
| 现金周转 | 7,381 | 6,955 | 1,723 | 3,558 | -11,143 | -12,524 | -9,710 | -15,632 | -9,358 | 2,411 | 5,074 | 9,972 | 14,456 | 1,927 | 8,619 | 7,426 | -6,083 | 5,256 | -2,392 | -1,194 |
| 改变 （％） | -5.77 | -75.23 | 106.51 | -413.17 | 12.39 | -22.47 | 60.99 | -40.14 | -125.77 | 110.41 | 96.54 | 44.97 | -86.67 | 347.31 | -13.84 | -181.91 | -186.41 | -145.51 | -50.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
