现金流量表 (TTM)
巴公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,949 | 3,434 | 3,085 | 636 | 3,865 | 436 | -5,210 | 2,204 | 6,858 | 4,980 |
| 改变 （％） | 16.45 | -10.16 | -79.38 | 507.70 | -88.72 | -1,294.95 | -142.30 | 211.16 | -27.38 | |
| 现金流百分比 | -272.05 | 115.08 | -151.97 | -12.63 | 223.15 | -53.69 | 151.98 | 35.80 | 93.88 | 373.87 |
| 投资活动产生的现金 | -1,277 | -1,667 | -4,104 | -4,667 | -1,902 | -1,427 | -2,788 | -3,953 | -4,177 | -4,502 |
| 改变 （％） | 30.54 | 146.19 | 13.72 | -59.25 | -24.97 | 95.37 | 41.79 | 5.67 | 7.78 | |
| 现金流百分比 | 117.80 | -55.86 | 202.17 | 92.65 | -109.82 | 175.74 | 81.33 | -64.21 | -57.18 | -337.99 |
| 融资活动产生的现金 | -2,756 | 1,217 | -1,011 | -1,005 | -230 | 178 | 4,569 | 7,905 | 4,624 | 853 |
| 改变 （％） | -144.16 | -183.07 | -0.59 | -77.11 | -177.39 | 2,466.85 | 73.01 | -41.51 | -81.55 | |
| 现金流百分比 | 254.24 | 40.78 | 49.80 | 19.95 | -13.28 | -21.92 | -133.28 | 128.41 | 63.30 | 64.04 |
| 现金周转 | -1,084 | 2,984 | -2,030 | -5,037 | 1,732 | -812 | -3,428 | 6,156 | 7,305 | 1,332 |
| 改变 （％） | -375.28 | -168.03 | 148.13 | -134.39 | -146.88 | 322.17 | -279.58 | 18.66 | -81.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
