现金流量表 (TTM)
系统数据公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 13 |
| 改变 （％） | -5.17 | 20.64 | -11.94 | 10.24 | 38.21 | 15.64 | |
| 现金流百分比 | 1,279.41 | -1,372.07 | 726.28 | 92.23 | 79.10 | 107.91 | 127.60 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -28 | -22 | -24 | -23 |
| 改变 （％） | 17.80 | 37.69 | 871.39 | -21.81 | 11.97 | -3.28 | |
| 现金流百分比 | -308.74 | 411.28 | -248.47 | -348.05 | -211.75 | -234.03 | -231.43 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 改变 （％） | -8.65 | 13.39 | -1,255.32 | -2.89 | -0.51 | -2.54 | |
| 现金流百分比 | -435.71 | 450.11 | -223.94 | 373.09 | 281.88 | 276.82 | 275.85 |
| 现金周转 | 1 | -1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | -188.43 | -327.91 | 593.46 | 28.53 | 1.31 | -2.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
