现金流量表 (TTM)
利克萨基础设施有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 108 | 8 | 141 | 31 | 14 | 314 | 285 | 206 | 48 | 18 |
| 改变 （％） | -92.46 | 1,645.87 | -78.00 | -55.29 | 2,156.38 | -9.08 | -27.94 | -76.56 | -63.12 | |
| 现金流百分比 | 253.52 | 22.21 | 318.57 | 58.04 | 32.27 | 200.62 | 242.64 | 76.59 | 9.58 | 5.79 |
| 投资活动产生的现金 | -33 | -504 | -610 | 96 | 94 | -130 | -96 | 133 | 506 | 352 |
| 改变 （％） | 1,417.42 | 21.07 | -115.68 | -1.59 | -238.03 | -26.38 | -238.51 | 282.07 | -30.48 | |
| 现金流百分比 | -78.28 | -1,381.25 | -1,373.71 | 178.43 | 218.42 | -83.05 | -81.34 | 49.35 | 100.63 | 114.54 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | 532 | 513 | -73 | -65 | -27 | -72 | -69 | -51 | -62 |
| 改变 （％） | -1,767.61 | -3.62 | -114.26 | -11.23 | -57.68 | 162.30 | -3.88 | -26.06 | 21.70 | |
| 现金流百分比 | -75.24 | 1,459.04 | 1,155.13 | -136.47 | -150.69 | -17.57 | -61.30 | -25.81 | -10.19 | -20.30 |
| 现金周转 | 42 | 36 | 44 | 54 | 43 | 156 | 118 | 269 | 503 | 307 |
| 改变 （％） | -14.00 | 21.74 | 20.74 | -19.60 | 262.99 | -24.83 | 128.30 | 87.35 | -38.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
