现金流量表 (TTM)
使馆办公园区房地产投资信托基金 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16,725 | 17,201 | 18,705 | 19,781 | 21,599 | 23,275 | 23,670 | 24,468 | 25,191 | 25,398 | 25,655 | 25,910 | 26,211 | 25,758 | 25,909 | 27,005 | 27,629 | 29,584 | 30,793 |
| 改变 （％） | 2.84 | 8.75 | 5.76 | 9.19 | 7.76 | 1.70 | 3.37 | 2.95 | 0.82 | 1.01 | 0.99 | 1.16 | -1.73 | 0.59 | 4.23 | 2.31 | 7.08 | 4.09 | |
| 现金流百分比 | 144.31 | 186.75 | 308.51 | -295.81 | -355.95 | -677.72 | -719.38 | -3,565.81 | -2,675.86 | -1,604.07 | 1,120.80 | 836.91 | 5,257.40 | 5,942.62 | 1,335.34 | -3,966.71 | 187.37 | 301.08 | -883.96 |
| 投资活动产生的现金 | 635 | -24,083 | -30,413 | -44,491 | -46,722 | -11,662 | -11,820 | -19,767 | -18,457 | -17,810 | -16,696 | -8,489 | -10,173 | -10,873 | -11,797 | -12,812 | -14,537 | -15,310 | -16,531 |
| 改变 （％） | -3,891.64 | 26.28 | 46.29 | 5.01 | -75.04 | 1.36 | 67.23 | -6.63 | -3.51 | -6.25 | -49.16 | 19.84 | 6.89 | 8.50 | 8.60 | 13.46 | 5.32 | 7.97 | |
| 现金流百分比 | 5.48 | -261.48 | -501.62 | 665.32 | 769.96 | 339.58 | 359.25 | 2,880.68 | 1,960.60 | 1,124.81 | -729.42 | -274.19 | -2,040.39 | -2,508.63 | -608.03 | 1,881.97 | -98.58 | -155.81 | 474.54 |
| 融资活动产生的现金 | -5,771 | 16,093 | 17,771 | 18,022 | 19,055 | -15,047 | -15,140 | -5,387 | -7,675 | -9,172 | -8,690 | -16,345 | -17,560 | -16,471 | -12,171 | -15,051 | 1,476 | -4,625 | -17,923 |
| 改变 （％） | -378.86 | 10.43 | 1.41 | 5.73 | -178.97 | 0.62 | -64.42 | 42.46 | 19.50 | -5.26 | 88.10 | 7.43 | -6.20 | -26.10 | 23.66 | -109.80 | -413.44 | 287.52 | |
| 现金流百分比 | -49.79 | 174.73 | 293.11 | -269.51 | -314.01 | 438.14 | 460.14 | 785.14 | 815.26 | 579.25 | -379.62 | -527.96 | -3,522.15 | -3,799.99 | -627.31 | 2,210.82 | 10.01 | -47.07 | 514.51 |
| 现金周转 | 11,590 | 9,210 | 6,063 | -6,687 | -6,068 | -3,434 | -3,290 | -686 | -941 | -1,583 | 2,289 | 3,096 | 499 | 433 | 1,940 | -681 | 14,745 | 9,826 | -3,484 |
| 改变 （％） | -20.53 | -34.17 | -210.29 | -9.26 | -43.40 | -4.19 | -79.15 | 37.19 | 68.19 | -244.57 | 35.25 | -83.90 | -13.06 | 347.64 | -135.09 | -2,265.90 | -33.36 | -135.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
