现金流量表 (TTM)
DCM施里拉姆工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,046 | 2,252 | 1,287 | 590 | 2,823 | 1,686 | 1,608 | 766 | 622 | 1,518 |
| 改变 （％） | 10.05 | -42.82 | -54.15 | 378.32 | -40.28 | -4.63 | -52.34 | -18.82 | 143.97 | |
| 现金流百分比 | 3,023.53 | -954.94 | -903.54 | -507.62 | 2,842.69 | -29,151.99 | 1,751.38 | 697.36 | -440.13 | 1,021.08 |
| 投资活动产生的现金 | -836 | -984 | -933 | -712 | -862 | -679 | -380 | -432 | -808 | -883 |
| 改变 （％） | 17.75 | -5.17 | -23.74 | 21.10 | -21.22 | -43.95 | 13.68 | 86.78 | 9.27 | |
| 现金流百分比 | -1,234.88 | 417.31 | 654.84 | 611.90 | -867.52 | 11,735.01 | -414.36 | -393.54 | 571.48 | -593.83 |
| 融资活动产生的现金 | -1,143 | -1,503 | -497 | 5 | -1,862 | -1,013 | -1,136 | -224 | 44 | -486 |
| 改变 （％） | 31.57 | -66.95 | -101.00 | -37,528.14 | -45.60 | 12.10 | -80.28 | -119.78 | -1,197.75 | |
| 现金流百分比 | -1,688.65 | 637.64 | 348.70 | -4.28 | -1,875.18 | 17,516.98 | -1,237.02 | -203.81 | -31.35 | -327.25 |
| 现金周转 | 68 | -236 | -142 | -116 | 99 | -6 | 92 | 110 | -141 | 149 |
| 改变 （％） | -448.45 | -39.57 | -18.39 | -185.41 | -105.82 | -1,687.41 | 19.70 | -228.62 | -205.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
