现金流量表 (TTM)
阿尔伯特·大卫有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 286 | 366 | 525 | 404 | 200 | 105 | 230 | 455 | 78 | -284 |
| 改变 （％） | 27.80 | 43.44 | -23.05 | -50.44 | -47.50 | 118.41 | 98.13 | -82.95 | -466.54 | |
| 现金流百分比 | -2,605.20 | -970.05 | -3,218.63 | -5,054.47 | 688.21 | -1,265.65 | 2,257.08 | 1,139.41 | -690.14 | 566.27 |
| 投资活动产生的现金 | -239 | -387 | -492 | -397 | -105 | -50 | -153 | -332 | -36 | 233 |
| 改变 （％） | 61.58 | 27.23 | -19.34 | -73.47 | -52.57 | 206.40 | 117.23 | -89.30 | -754.92 | |
| 现金流百分比 | 2,177.26 | 1,025.00 | 3,016.51 | 4,965.27 | -361.88 | 601.25 | -1,504.21 | -832.56 | 316.51 | -464.02 |
| 融资活动产生的现金 | -59 | -17 | -50 | -16 | -67 | -64 | -66 | -83 | -53 | 1 |
| 改变 （％） | -71.25 | 193.27 | -68.14 | 321.63 | -5.28 | 3.78 | 25.25 | -35.76 | -102.08 | |
| 现金流百分比 | 539.34 | 45.18 | 306.46 | 199.26 | -230.81 | 765.79 | -648.92 | -207.08 | 472.59 | -2.20 |
| 现金周转 | -11 | -38 | -16 | -8 | 29 | -8 | 10 | 40 | -11 | -50 |
| 改变 （％） | 243.22 | -56.77 | -51.00 | -464.00 | -128.55 | -222.47 | 292.48 | -128.15 | 346.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
