现金流量表 (TTM)
AU小型金融银行有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -23,417 | -47,593 | -53,098 | -97,563 | -182,800 | -112,867 | -100,734 | -152,091 | -155,858 | -211,023 |
| 改变 （％） | 103.24 | 11.57 | 83.74 | 87.37 | -38.26 | -10.75 | 50.98 | 2.48 | 35.39 | |
| 现金流百分比 | -83.63 | -337.14 | 3,948.42 | -850.46 | 7,524.00 | -322.79 | -436.31 | 498.85 | -693.15 | -682.92 |
| 投资活动产生的现金 | -17,760 | -9,897 | -23,805 | -47,534 | -50,477 | -43,195 | -36,919 | -48,548 | -64,073 | -59,315 |
| 改变 （％） | -44.27 | 140.51 | 99.68 | 6.19 | -14.43 | -14.53 | 31.50 | 31.98 | -7.43 | |
| 现金流百分比 | -63.43 | -70.11 | 1,770.14 | -414.35 | 2,077.61 | -123.53 | -159.91 | 159.23 | -284.96 | -191.96 |
| 融资活动产生的现金 | 69,176 | 71,607 | 75,558 | 156,569 | 230,847 | 191,029 | 160,741 | 170,150 | 230,898 | 289,720 |
| 改变 （％） | 3.51 | 5.52 | 107.22 | 47.44 | -17.25 | -15.86 | 5.85 | 35.70 | 25.48 | |
| 现金流百分比 | 247.07 | 507.25 | -5,618.56 | 1,364.81 | -9,501.61 | 546.32 | 696.21 | -558.08 | 1,026.89 | 937.60 |
| 现金周转 | 27,999 | 14,117 | -1,345 | 11,472 | -2,430 | 34,967 | 23,088 | -30,488 | 22,485 | 30,900 |
| 改变 （％） | -49.58 | -109.53 | -953.05 | -121.18 | -1,539.22 | -33.97 | -232.05 | -173.75 | 37.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
