现金流量表 (TTM)
位元堂药业控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 229 | 321 | 413 | 303 | 194 | 182 | 169 | 184 | 199 | 182 | 168 | 202 | 235 | 192 | 175 | 158 | 102 |
| 改变 （％） | 40.18 | 28.66 | -26.46 | -35.98 | -6.46 | -6.91 | 8.81 | 8.10 | -8.32 | -7.69 | 19.85 | 16.56 | -18.48 | -8.82 | -9.68 | -35.18 | |
| 现金流百分比 | 52.91 | 138.24 | 1,308.36 | 7,302.49 | -836.30 | -1,788.78 | 5,807.21 | 512.64 | 288.79 | 426.91 | 1,016.71 | -361.64 | -183.53 | -51.57 | -47.73 | -43.78 | -451.68 |
| 投资活动产生的现金 | 410 | 173 | -64 | -57 | -50 | -22 | 6 | 36 | 66 | 44 | 19 | 53 | 88 | -85 | -7 | 70 | 281 |
| 改变 （％） | -57.87 | -137.34 | -11.47 | -12.96 | -56.50 | -129.91 | 459.86 | 82.14 | -33.49 | -56.10 | 177.76 | 64.00 | -196.51 | -91.29 | -1,048.10 | 301.96 | |
| 现金流百分比 | 94.80 | 74.46 | -204.52 | -1,374.21 | 213.99 | 212.84 | 222.01 | 100.84 | 95.71 | 102.65 | 116.25 | -95.84 | -68.43 | 22.76 | 2.01 | -19.38 | -1,239.96 |
| 融资活动产生的现金 | -223 | -287 | -351 | -268 | -185 | -195 | -204 | -192 | -179 | -169 | -159 | -301 | -444 | -470 | -543 | -615 | -406 |
| 改变 （％） | 28.73 | 22.32 | -23.64 | -30.97 | 5.26 | 5.00 | -6.21 | -6.63 | -5.61 | -5.95 | 89.60 | 47.26 | 5.93 | 15.45 | 13.38 | -34.06 | |
| 现金流百分比 | -51.54 | -123.67 | -1,112.76 | -6,448.74 | 796.41 | 1,917.01 | -7,019.68 | -534.09 | -259.89 | -395.53 | -959.78 | 540.08 | 346.27 | 126.43 | 148.19 | 170.63 | 1,790.88 |
| 现金周转 | 432 | 232 | 32 | 4 | -23 | -10 | 3 | 36 | 69 | 43 | 17 | -56 | -128 | -372 | -366 | -361 | -23 |
| 改变 （％） | -46.35 | -86.41 | -86.82 | -658.98 | -56.27 | -128.67 | 1,132.64 | 91.89 | -37.98 | -61.24 | -436.93 | 129.68 | 190.13 | -1.50 | -1.53 | -93.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
