现金流量表 (TTM)
远洋服务控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 321 | 361 | 472 | 583 | 546 | 510 | 404 | 298 | 148 | -1 | -128 | -255 | -183 | -111 | -1 | 108 | 112 | 116 |
| 改变 （％） | 12.61 | 30.70 | 23.49 | -6.30 | -6.72 | -20.77 | -26.22 | -50.17 | -100.69 | 12,324.56 | 99.20 | -28.20 | -39.28 | -98.70 | -7,606.10 | 3.38 | 3.27 | |
| 现金流百分比 | 30.46 | 20.63 | 27.84 | 35.55 | 54.86 | 145.01 | 175.83 | 276.29 | -15.26 | 0.05 | 6.56 | 13.78 | 21.91 | -62.08 | -1.23 | 192.59 | 134.97 | 105.43 |
| 投资活动产生的现金 | 1,674 | 2,823 | 2,672 | 2,521 | 1,232 | -56 | -57 | -57 | -903 | -1,750 | -1,477 | -1,205 | -349 | 507 | 241 | -24 | 5 | 35 |
| 改变 （％） | 68.62 | -5.35 | -5.66 | -51.12 | -104.58 | 0.47 | 0.47 | 1,487.08 | 93.70 | -15.56 | -18.43 | -71.03 | -245.15 | -52.38 | -109.97 | -122.63 | 541.81 | |
| 现金流百分比 | 158.94 | 161.18 | 157.55 | 153.66 | 123.72 | -16.04 | -24.67 | -52.78 | 92.82 | 85.17 | 75.69 | 65.15 | 41.80 | 283.12 | 205.23 | -42.83 | 6.57 | 31.91 |
| 融资活动产生的现金 | -935 | -1,420 | -1,430 | -1,441 | -767 | -93 | -111 | -129 | -210 | -292 | -335 | -377 | -294 | -210 | -119 | -27 | -34 | -40 |
| 改变 （％） | 51.81 | 0.74 | 0.73 | -46.77 | -87.88 | 19.19 | 16.10 | 63.50 | 38.84 | 14.60 | 12.74 | -22.11 | -28.38 | -43.54 | -77.13 | 23.70 | 19.16 | |
| 现金流百分比 | -88.78 | -81.05 | -84.32 | -87.81 | -76.99 | -26.44 | -48.24 | -119.27 | 21.61 | 14.21 | 17.14 | 20.39 | 35.18 | -117.58 | -101.04 | -48.36 | -40.55 | -36.55 |
| 现金周转 | 1,053 | 1,752 | 1,696 | 1,641 | 996 | 352 | 230 | 108 | -973 | -2,054 | -1,952 | -1,850 | -835 | 179 | 118 | 56 | 83 | 110 |
| 改变 （％） | 66.28 | -3.17 | -3.27 | -39.29 | -64.71 | -34.66 | -53.04 | -1,002.40 | 111.08 | -4.98 | -5.24 | -54.84 | -121.43 | -34.30 | -52.21 | 47.51 | 32.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
