现金流量表 (TTM)
步洋国际控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 26 | 140 | 110 | 80 | 28 | -25 | -18 | -11 | 8 | 27 |
| 改变 （％） | -19.71 | 435.42 | -21.36 | -27.16 | -65.28 | -188.02 | -28.20 | -39.29 | -175.80 | 231.92 | |
| 现金流百分比 | 75.08 | -111.31 | 70.69 | 74.62 | 82.63 | 111.01 | 52.27 | 33.84 | 18.71 | -15.02 | -53.01 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -25 | -8 | -29 | -51 | -37 | -24 | -22 | -21 | -37 | -54 |
| 改变 （％） | 16.23 | -69.33 | 281.03 | 73.76 | -26.81 | -36.62 | -5.89 | -6.26 | 78.38 | 43.94 | |
| 现金流百分比 | -49.64 | 106.55 | -3.88 | -19.83 | -52.38 | -148.34 | 50.29 | 42.68 | 36.44 | 68.84 | 105.33 |
| 融资活动产生的现金 | 35 | -23 | 64 | 64 | 64 | 31 | -2 | -15 | -28 | -28 | -28 |
| 改变 （％） | -167.21 | -373.16 | 0.33 | 0.33 | -51.52 | -106.25 | 679.37 | 87.17 | -0.48 | -0.48 | |
| 现金流百分比 | 79.66 | 98.86 | 32.03 | 43.14 | 65.80 | 123.44 | 4.13 | 29.03 | 49.48 | 52.16 | 55.17 |
| 现金周转 | 43 | -24 | 199 | 148 | 97 | 25 | -47 | -52 | -57 | -54 | -51 |
| 改变 （％） | -154.15 | -943.09 | -25.50 | -34.23 | -74.16 | -286.94 | 10.88 | 9.81 | -5.59 | -5.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
