现金流量表 (TTM)
上海奇美化妆品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 266 | 335 | 211 | 87 | 62 | 37 | 160 | 283 | 514 | 746 | 769 | 792 | 669 | 547 | 631 | 715 |
| 改变 （％） | 26.02 | -37.09 | -58.95 | -28.88 | -40.61 | 336.70 | 77.10 | 81.94 | 45.04 | 3.06 | 2.97 | -15.46 | -18.29 | 15.39 | 13.34 | |
| 现金流百分比 | 1,218.89 | -3,729.75 | -5,621.04 | 5,832.48 | 12.26 | 3.65 | 21.74 | 60.67 | 6,418.75 | -165.81 | -333.15 | -6,809.44 | -535.78 | -229.58 | -860.33 | 781.56 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -55 | -61 | -67 | -67 | -67 | -211 | -356 | -407 | -457 | -347 | -236 | -212 | -187 | -131 | -74 |
| 改变 （％） | 696.05 | 10.54 | 9.54 | -0.12 | -0.12 | 216.35 | 68.39 | 14.30 | 12.51 | -24.19 | -31.90 | -10.40 | -11.61 | -30.14 | -43.14 | |
| 现金流百分比 | -31.83 | 615.18 | 1,629.08 | -4,511.05 | -13.32 | -6.66 | -28.77 | -76.33 | -5,073.23 | 101.66 | 150.26 | 2,031.13 | 169.38 | 78.51 | 178.12 | -81.18 |
| 融资活动产生的现金 | -240 | -290 | -154 | -19 | 504 | 1,028 | 782 | 536 | -101 | -737 | -650 | -563 | -579 | -596 | -576 | -556 |
| 改变 （％） | 20.68 | -46.68 | -87.56 | -2,725.99 | 103.81 | -23.93 | -31.46 | -118.77 | 632.71 | -11.82 | -13.41 | 2.91 | 2.83 | -3.32 | -3.44 | |
| 现金流百分比 | -1,099.55 | 3,221.93 | 4,115.21 | -1,294.41 | 100.48 | 102.55 | 106.50 | 115.01 | -1,255.32 | 163.82 | 281.62 | 4,840.61 | 463.66 | 250.03 | 785.03 | -607.60 |
| 现金周转 | 22 | -9 | -4 | 1 | 502 | 1,002 | 734 | 466 | 8 | -450 | -231 | -12 | -125 | -238 | -73 | 92 |
| 改变 （％） | -141.19 | -58.26 | -139.56 | 33,726.95 | 99.70 | -26.76 | -36.53 | -98.28 | -5,714.71 | -48.71 | -94.96 | 974.42 | 90.69 | -69.21 | -224.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
