现金流量表 (TTM)
东方企业控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | 51 | 103 | 142 | 182 | 205 | 228 | 201 | 174 | 133 | 92 | -24 | -140 | -113 | 17 | 147 | 136 | 126 |
| 改变 （％） | -4,055.43 | 102.53 | 38.86 | 27.99 | 12.42 | 11.05 | -11.77 | -13.34 | -23.49 | -30.71 | -126.05 | 483.89 | -19.35 | -114.97 | 768.04 | -7.24 | -7.81 | |
| 现金流百分比 | -23.46 | 154.44 | 170.59 | 1,398.22 | -458.54 | -678.39 | -1,101.39 | 393.17 | 141.69 | 172.45 | 292.00 | 29.16 | 71.44 | 108.57 | -35.61 | 1,616.27 | -1,066.33 | -362.60 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 3 | 1 | -3 | -6 | -7 | -7 | 88 | 184 | 188 | 192 | 103 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 |
| 改变 （％） | -37.38 | -59.69 | -295.37 | 151.18 | 8.06 | 7.46 | -1,288.13 | 108.42 | 1.96 | 1.92 | -46.29 | -86.17 | 24.21 | 12.84 | 11.38 | -3.00 | -3.09 | |
| 现金流百分比 | 94.82 | 9.88 | 2.17 | -25.06 | 16.13 | 22.93 | 36.03 | 173.20 | 150.12 | 243.49 | 606.44 | -124.89 | -7.25 | -16.96 | -41.93 | 244.18 | -168.46 | -60.21 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -24 | -48 | -132 | -216 | -228 | -240 | -228 | -216 | -240 | -264 | -177 | -90 | -1 | -88 | -175 | -172 | -170 |
| 改变 （％） | 9,481.03 | 98.96 | 173.89 | 63.49 | 5.58 | 5.29 | -4.97 | -5.22 | 11.05 | 9.95 | -32.92 | -48.92 | -98.56 | 6,693.35 | 98.53 | -1.64 | -1.66 | |
| 现金流百分比 | -4.63 | -73.88 | -80.17 | -1,296.08 | 542.95 | 754.43 | 1,161.32 | -446.55 | -176.00 | -310.93 | -835.46 | 214.88 | 46.05 | 1.25 | 185.61 | -1,926.67 | 1,347.91 | 488.88 |
| 现金周转 | 5 | 33 | 60 | 10 | -40 | -30 | -21 | 51 | 123 | 77 | 32 | -82 | -196 | -104 | -48 | 9 | -13 | -35 |
| 改变 （％） | 500.79 | 83.36 | -83.06 | -490.27 | -24.01 | -31.60 | -347.15 | 140.46 | -37.14 | -59.08 | -360.82 | 138.34 | -46.93 | -54.36 | -119.13 | -240.60 | 171.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
