现金流量表 (TTM)
同样集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 改变 （％） | 139.40 | -22.78 | -29.51 | -55.52 | -124.83 | 40.35 | 28.75 | 72.39 | 41.99 | -84.17 | -531.83 | 284.33 | 73.98 | 9.80 | 9.03 | -0.15 | -0.25 | |
| 现金流百分比 | 248.80 | 226.59 | 297.72 | 703.19 | 40.19 | -5.33 | -7.47 | -9.60 | -60.05 | 52.35 | 7.10 | -26.79 | -194.23 | -2,973.46 | -890.55 | -562.16 | -301.92 | -205.98 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -11 | -19 | -17 | -15 | -9 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | 1,093.53 | -15.02 | -17.67 | 35.66 | 26.29 | 258.66 | 72.12 | -8.89 | -9.76 | -43.30 | -76.38 | 16.90 | 14.45 | 36.95 | 26.98 | 11.32 | 10.17 | |
| 现金流百分比 | -25.41 | -115.37 | -166.83 | -460.20 | -80.23 | -54.14 | -193.82 | -333.02 | -1,100.98 | 610.04 | 296.18 | 61.17 | 134.88 | 1,358.34 | 507.42 | 373.04 | 223.38 | 168.32 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -1 | 4 | 9 | 17 | 25 | 20 | 14 | 6 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | -76.09 | 61.74 | 38.17 | -862.14 | 113.12 | 89.27 | 47.17 | -21.49 | -27.36 | -57.79 | -136.92 | 28.57 | 22.22 | 3.48 | 3.36 | 14.41 | 12.60 | |
| 现金流百分比 | -123.39 | -11.22 | -30.89 | -142.99 | 140.04 | 159.47 | 301.29 | 442.62 | 1,261.03 | -562.40 | -203.27 | 65.62 | 159.16 | 1,711.68 | 483.13 | 289.12 | 177.93 | 137.02 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | 162.86 | -41.23 | -70.15 | 678.22 | 87.15 | 0.18 | 0.18 | -72.44 | -262.87 | 16.78 | 14.37 | -46.99 | -88.64 | 266.62 | 72.72 | 85.91 | 46.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
