现金流量表 (TTM)
迪诺波兰公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 928 | 820 | 993 | 1,211 | 1,128 | 1,326 | 1,035 | 1,247 | 1,480 | 1,253 | 1,595 | 1,695 | 1,802 | 1,772 | 1,964 | 1,844 | 2,001 | 2,557 | 2,128 | 2,369 |
| 改变 （％） | -11.65 | 21.14 | 21.91 | -6.86 | 17.60 | -21.94 | 20.41 | 18.68 | -15.29 | 27.22 | 6.31 | 6.30 | -1.69 | 10.86 | -6.13 | 8.55 | 27.79 | -16.77 | 11.28 | |
| 现金流百分比 | 543.23 | 956.76 | -1,367.84 | -1,238.34 | -462.47 | -2,146.06 | -18,155.36 | -2,462.49 | 392.64 | -3,491.72 | -3,213.90 | 519.98 | 1,040.81 | -1,078.04 | 1,120.38 | -2,890.57 | -3,086.45 | 380.22 | -8,226.08 | 2,940.62 |
| 投资活动产生的现金 | -880 | -1,000 | -1,138 | -1,273 | -1,358 | -1,331 | -1,299 | -1,346 | -1,410 | -1,435 | -1,409 | -1,274 | -1,151 | -1,158 | -1,176 | -1,329 | -1,492 | -1,597 | -1,782 | -1,900 |
| 改变 （％） | 13.70 | 13.81 | 11.87 | 6.62 | -1.99 | -2.37 | 3.58 | 4.73 | 1.78 | -1.79 | -9.54 | -9.67 | 0.61 | 1.56 | 13.01 | 12.26 | 7.01 | 11.60 | 6.59 | |
| 现金流百分比 | -514.88 | -1,167.05 | 1,567.49 | 1,302.24 | 556.71 | 2,153.18 | 22,781.82 | 2,658.14 | -374.05 | 3,996.33 | 2,839.66 | -390.93 | -664.99 | 704.84 | -671.09 | 2,084.29 | 2,301.56 | -237.41 | 6,887.52 | -2,358.40 |
| 融资活动产生的现金 | 122 | 266 | 72 | -35 | -14 | -57 | 258 | 48 | 307 | 145 | -235 | -95 | -478 | -778 | -612 | -578 | -574 | -288 | -372 | -388 |
| 改变 （％） | 117.24 | -72.79 | -148.78 | -60.19 | 308.55 | -549.68 | -81.24 | 533.47 | -52.65 | -261.99 | -59.74 | 404.08 | 62.84 | -21.26 | -5.60 | -0.74 | -49.82 | 29.28 | 4.35 | |
| 现金流百分比 | 71.65 | 310.29 | -99.65 | 36.10 | 5.76 | 92.89 | -4,526.46 | -95.65 | 81.41 | -404.61 | 474.23 | -29.06 | -275.82 | 473.20 | -349.29 | 906.28 | 884.90 | -42.80 | 1,438.55 | -482.22 |
| 现金周转 | 171 | 86 | -73 | -98 | -244 | -62 | -6 | -51 | 377 | -36 | -50 | 326 | 173 | -164 | 175 | -64 | -65 | 673 | -26 | 81 |
| 改变 （％） | -49.84 | -184.73 | 34.66 | 149.40 | -74.66 | -90.77 | 787.76 | -844.29 | -109.53 | 38.21 | -757.09 | -46.90 | -194.92 | -206.67 | -136.39 | 1.66 | -1,137.37 | -103.85 | -411.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
