现金流量表 (TTM)
AerCap 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,246 | 2,130 | 1,902 | 2,365 | 2,612 | 3,694 | 4,630 | 5,031 | 5,355 | 5,171 | 5,198 | 5,219 | 5,412 | 5,261 | 5,274 | 5,489 | 5,552 | 5,437 | 5,396 | 5,319 |
| 改变 （％） | -5.15 | -10.73 | 24.36 | 10.43 | 41.43 | 25.35 | 8.66 | 6.44 | -3.43 | 0.52 | 0.41 | 3.70 | -2.79 | 0.23 | 4.09 | 1.14 | -2.08 | -0.75 | -1.44 | |
| 现金流百分比 | 96.44 | 1,092.82 | -59.30 | -225.30 | -131.16 | 880.61 | -1,406.35 | -2,635.07 | -1,927.69 | -3,273.11 | -6,295.26 | -6,106.93 | 400.93 | 7,659.01 | 2,377.38 | 1,859.23 | 411.91 | -1,282.58 | -2,495.82 | 431.03 |
| 投资活动产生的现金 | -1,206 | -712 | -408 | -384 | -641 | -23,459 | -24,175 | -24,088 | -24,745 | -2,160 | -2,792 | -3,549 | -3,008 | -3,183 | -2,747 | -2,624 | -3,694 | -3,724 | -4,888 | -3,331 |
| 改变 （％） | -40.94 | -42.75 | -5.79 | 66.96 | 3,557.01 | 3.05 | -0.36 | 2.73 | -91.27 | 29.23 | 27.12 | -15.25 | 5.82 | -13.71 | -4.46 | 40.76 | 0.83 | 31.24 | -31.85 | |
| 现金流百分比 | -51.78 | -365.38 | 12.72 | 36.60 | 32.21 | -5,592.61 | 7,343.00 | 12,617.21 | 8,907.90 | 1,367.55 | 3,381.52 | 4,152.84 | -222.82 | -4,633.41 | -1,238.19 | -888.78 | -274.04 | 878.59 | 2,260.68 | -269.94 |
| 融资活动产生的现金 | 1,287 | -1,225 | -4,704 | -3,033 | -3,963 | 20,184 | 19,213 | 18,866 | 19,123 | -3,161 | -2,481 | -1,750 | -1,057 | -2,012 | -2,305 | -2,570 | -514 | -2,133 | -725 | -754 |
| 改变 （％） | -195.22 | 283.86 | -35.52 | 30.68 | -609.28 | -4.81 | -1.81 | 1.36 | -116.53 | -21.49 | -29.47 | -39.58 | 90.24 | 14.56 | 11.50 | -79.99 | 314.64 | -65.99 | 4.00 | |
| 现金流百分比 | 55.25 | -628.56 | 146.66 | 288.89 | 199.03 | 4,811.82 | -5,836.01 | -9,882.00 | -6,884.02 | 2,000.73 | 3,005.42 | 2,047.92 | -78.34 | -2,928.44 | -1,038.94 | -870.38 | -38.16 | 503.09 | 335.48 | -61.14 |
| 现金周转 | 2,329 | 195 | -3,207 | -1,050 | -1,991 | 419 | -329 | -191 | -278 | -158 | -83 | -85 | 1,350 | 69 | 222 | 295 | 1,348 | -424 | -216 | 1,234 |
| 改变 （％） | -91.63 | -1,745.14 | -67.27 | 89.69 | -121.06 | -178.49 | -42.01 | 45.50 | -43.13 | -47.74 | 3.51 | -1,679.59 | -94.91 | 222.91 | 33.10 | 356.51 | -131.45 | -49.00 | -670.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
