现金流量表 (TTM)
MKS公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 443 | 513 | 565 | 591 | 592 | 640 | 554 | 494 | 540 | 529 | 525 | 361 | 322 | 319 | 349 | 530 | 533 | 528 | 602 | 645 |
| 改变 （％） | 15.75 | 10.19 | 4.60 | 0.15 | 8.07 | -13.44 | -10.83 | 9.31 | -2.04 | -0.76 | -31.24 | -10.80 | -0.93 | 9.40 | 51.86 | 0.57 | -0.94 | 14.02 | 7.14 | |
| 现金流百分比 | 414.21 | 265.80 | 218.85 | 181.16 | 423.00 | 178.77 | 178.14 | 159.35 | 215.14 | -928.07 | -400.76 | -117.21 | -1,288.00 | -938.24 | -997.14 | 569.89 | 26,650.00 | -327.95 | -316.84 | -366.48 |
| 投资活动产生的现金 | -212 | -202 | -249 | -203 | -381 | -205 | -173 | -106 | -4,354 | -4,552 | -4,592 | -4,585 | -102 | -84 | -85 | -94 | -100 | -117 | -117 | -118 |
| 改变 （％） | -4.63 | 23.47 | -18.60 | 87.73 | -46.21 | -15.61 | -38.73 | 4,007.55 | 4.55 | 0.88 | -0.15 | -97.78 | -17.65 | 1.19 | 10.59 | 6.38 | 17.00 | -0.00 | 0.85 | |
| 现金流百分比 | -197.94 | -104.66 | -96.55 | -62.19 | -272.21 | -57.26 | -55.63 | -34.19 | -1,734.66 | 7,985.96 | 3,505.34 | 1,488.64 | 408.00 | 247.06 | 242.86 | -101.08 | -5,000.00 | 72.67 | 61.58 | 67.05 |
| 融资活动产生的现金 | -129 | -122 | -63 | -64 | -68 | -65 | -59 | -55 | 4,105 | 3,971 | 3,945 | 3,924 | -253 | -259 | -288 | -340 | -446 | -549 | -657 | -699 |
| 改变 （％） | -5.50 | -48.36 | 2.06 | 6.07 | -4.69 | -9.23 | -6.78 | -7,563.64 | -3.26 | -0.65 | -0.53 | -106.45 | 2.37 | 11.20 | 18.06 | 31.18 | 23.09 | 19.67 | 6.39 | |
| 现金流百分比 | -120.65 | -63.21 | -24.39 | -19.70 | -48.71 | -18.16 | -18.97 | -17.74 | 1,635.46 | -6,966.67 | -3,011.45 | -1,274.03 | 1,012.00 | 761.76 | 822.86 | -365.59 | -22,300.00 | 340.99 | 345.79 | 397.16 |
| 现金周转 | 107 | 193 | 258 | 326 | 140 | 358 | 311 | 310 | 251 | -57 | -131 | -308 | -25 | -34 | -35 | 93 | 2 | -161 | -190 | -176 |
| 改变 （％） | 80.37 | 33.83 | 26.36 | -57.11 | 155.71 | -13.13 | -0.32 | -19.03 | -122.71 | 129.82 | 135.11 | -91.88 | 36.00 | 2.94 | -365.71 | -97.85 | -8,150.00 | 18.01 | -7.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
