现金流量表 (TTM)
鸿池运输有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14,362 | 14,465 | 16,132 | 16,749 | 16,951 | 18,793 | 19,096 | 17,687 | 22,643 | 23,468 |
| 改变 （％） | 0.72 | 11.52 | 3.82 | 1.21 | 10.87 | 1.61 | -7.38 | 28.02 | 3.64 | |
| 现金流百分比 | 74.58 | 41.90 | 69.77 | -364.98 | -790.26 | 188.84 | 205.82 | 3,318.39 | 361.07 | -433.79 |
| 投资活动产生的现金 | -13,820 | -10,929 | -9,065 | -6,424 | -6,156 | -5,846 | -6,232 | -7,839 | -6,657 | -16,960 |
| 改变 （％） | -20.92 | -17.06 | -29.13 | -4.17 | -5.04 | 6.60 | 25.79 | -15.08 | 154.77 | |
| 现金流百分比 | -71.77 | -31.65 | -39.21 | 139.99 | 286.99 | -58.74 | -67.17 | -1,470.73 | -106.16 | 313.49 |
| 融资活动产生的现金 | 18,744 | 31,148 | 15,782 | -15,441 | -14,088 | -3,547 | -3,905 | -9,896 | -10,698 | -12,885 |
| 改变 （％） | 66.18 | -49.33 | -197.84 | -8.76 | -74.82 | 10.09 | 153.42 | 8.10 | 20.44 | |
| 现金流百分比 | 97.34 | 90.22 | 68.26 | 336.48 | 656.78 | -35.64 | -42.09 | -1,856.66 | -170.59 | 238.17 |
| 现金周转 | 19,257 | 34,526 | 23,122 | -4,589 | -2,145 | 9,952 | 9,278 | 533 | 6,271 | -5,410 |
| 改变 （％） | 79.29 | -33.03 | -119.85 | -53.26 | -563.96 | -6.77 | -94.26 | 1,076.55 | -186.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
