现金流量表 (TTM)
Zscaler 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 111 | 136 | 189 | 202 | 242 | 260 | 264 | 322 | 357 | 398 | 430 | 462 | 595 | 647 | 712 | 780 | 850 | 888 | 925 | 972 |
| 改变 （％） | 22.41 | 38.53 | 6.93 | 19.67 | 7.39 | 1.49 | 22.16 | 10.93 | 11.54 | 7.84 | 7.64 | 28.63 | 8.84 | 10.03 | 9.49 | 9.04 | 4.39 | 4.24 | 5.08 | |
| 现金流百分比 | 341.05 | 724.99 | -1,049.54 | 150.72 | 89.65 | 82.56 | 53.96 | 43.66 | 50.07 | 47.02 | 63.13 | 185.68 | 214.86 | 356.48 | -4,423.76 | 484.76 | 443.08 | 277.49 | 126.47 | 100.67 |
| 投资活动产生的现金 | -1,102 | -1,145 | -1,231 | -110 | -12 | 14 | 186 | 374 | 316 | 410 | 213 | -259 | -364 | -520 | -789 | -683 | -722 | -636 | -254 | -427 |
| 改变 （％） | 3.89 | 7.53 | -91.09 | -89.20 | -221.44 | 1,190.44 | 101.44 | -15.41 | 29.68 | -48.20 | -222.00 | 40.43 | 42.91 | 51.68 | -13.46 | 5.73 | -12.01 | -60.09 | 68.37 | |
| 现金流百分比 | -3,374.42 | -6,087.59 | 6,840.84 | -81.81 | -4.39 | 4.58 | 38.03 | 50.73 | 44.36 | 48.44 | 31.24 | -104.15 | -131.58 | -286.63 | 4,903.15 | -424.67 | -376.35 | -198.67 | -34.66 | -44.21 |
| 融资活动产生的现金 | 1,024 | 1,028 | 1,025 | 42 | 40 | 40 | 39 | 41 | 40 | 39 | 38 | 46 | 46 | 55 | 61 | 64 | 64 | 68 | 60 | 421 |
| 改变 （％） | 0.39 | -0.30 | -95.93 | -4.62 | 1.75 | -3.33 | 5.73 | -3.90 | -3.03 | -0.59 | 20.10 | 0.60 | 18.30 | 11.60 | 5.12 | -0.57 | 6.13 | -11.57 | 601.85 | |
| 现金流百分比 | 3,133.37 | 5,462.60 | -5,691.30 | 31.09 | 14.74 | 12.86 | 8.01 | 5.61 | 5.57 | 4.55 | 5.63 | 18.47 | 16.72 | 30.14 | -379.39 | 39.91 | 33.26 | 21.18 | 8.19 | 43.53 |
| 现金周转 | 33 | 19 | -18 | 134 | 270 | 314 | 488 | 737 | 713 | 847 | 680 | 249 | 277 | 182 | -16 | 161 | 192 | 320 | 732 | 966 |
| 改变 （％） | -42.42 | -195.69 | -844.62 | 101.18 | 16.61 | 55.28 | 50.99 | -3.26 | 18.78 | -19.69 | -63.40 | 11.16 | -34.40 | -108.87 | -1,099.22 | 19.30 | 66.69 | 128.71 | 32.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
