现金流量表 (TTM)
瑞运集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -4 | -5 | -6 | -3 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 |
| 改变 （％） | -53.41 | 35.15 | 14.77 | -55.09 | 155.14 | -0.80 | -0.08 | 3.52 | 15.55 | 13.09 | 0.03 | -9.89 | |
| 现金流百分比 | 361.52 | -214.14 | -29.47 | -35.87 | -17.40 | -65.69 | 101.68 | 102.79 | 101.66 | 98.72 | 96.78 | 95.25 | 96.79 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -149.25 | -64.57 | 113.14 | -234.24 | 142.67 | -6.94 | 20.23 | -57.10 | 0.28 | -10.78 | -66.19 | -96.26 | |
| 现金流百分比 | 1.80 | 1.13 | 0.04 | 0.09 | -0.13 | -0.48 | 0.70 | 0.85 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.08 | 0.00 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 6 | 23 | 23 | 19 | 18 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -3.20 | 311.53 | 0.02 | -19.63 | -5.12 | -99.24 | -47.14 | -155.14 | 0.35 | -22.87 | 4.08 | -60.19 | |
| 现金流百分比 | -249.61 | 307.19 | 128.74 | 136.56 | 118.51 | 166.41 | -1.98 | -1.06 | 0.56 | 0.47 | 0.31 | 0.32 | 0.14 |
| 现金周转 | -2 | 2 | 18 | 17 | 16 | 11 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 | -9 |
| 改变 （％） | -178.66 | 881.93 | -5.70 | -7.38 | -32.44 | -164.09 | -1.17 | 4.67 | 18.99 | 15.35 | 1.64 | -11.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
